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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 797.00 | 87 933.00 | 1 864.00 | 89 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 875.00 | 43 378.00 | 19 497.00 | 62 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 780.00 | 131 388.00 | 51 392.00 | 182 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 562.00 | 63.00 | 8 498.00 | 8 562.00 |
BZ Autres créances | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CF Disponibilités | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 260.00 | 63.00 | 69 196.00 | 69 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 041.00 | 131 452.00 | 120 588.00 | 252 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 929.00 | | | 110 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 610.00 | | | -21 610.00 |
DL TOTAL (I) | 98 119.00 | | | 98 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 588.00 | | | 120 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 077.00 | | 44 077.00 | 44 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 077.00 | | 44 077.00 | 44 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 094.00 | | | 68 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 610.00 | | | -21 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 791.00 | | 5 389.00 | 181 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 182 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 152 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 684.00 | | 5 389.00 | 151 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 164.00 | 11 623.00 | 4 400.00 | 124 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 087.00 | 11 623.00 | 4 400.00 | 124 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63.00 | | | 63.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63.00 | | | 63.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63.00 | | | 63.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VI Groupe et associés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 318.00 | 10 288.00 | 30.00 | 10 318.00 |
VW T.V.A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |