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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 346.00 | 32 419.00 | 926.00 | 33 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 532.00 | 54 129.00 | 15 402.00 | 69 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 985.00 | 86 626.00 | 46 359.00 | 132 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550.00 | 3 217.00 | -2 667.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CF Disponibilités | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 414.00 | 3 217.00 | 10 197.00 | 13 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 400.00 | 89 843.00 | 56 556.00 | 146 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 755.00 | | | 62 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 374.00 | | | -37 374.00 |
DL TOTAL (I) | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 556.00 | | | 56 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 217.00 | |
GE Autres charges | | | 3 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 847.00 | | | 44 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 374.00 | | | -37 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 777.00 | | 5 326.00 | 155 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 118.00 | 132 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 118.00 | 102 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 670.00 | | 5 326.00 | 125 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 507.00 | 4 371.00 | 26 252.00 | 108 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 430.00 | 4 371.00 | 26 252.00 | 108 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 217.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 217.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 217.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VI Groupe et associés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167.00 | 2 137.00 | 30.00 | 2 167.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |