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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 438.00 | 599 418.00 | 433 020.00 | 1 032 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 238.00 | 129 048.00 | 25 190.00 | 154 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 204 091.00 | 740 660.00 | 463 431.00 | 1 204 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 873.00 | | 285 873.00 | 285 873.00 |
BN En cours de production de biens | 59 278.00 | | 59 278.00 | 59 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 701 522.00 | | 701 522.00 | 701 522.00 |
BZ Autres créances | 750 290.00 | | 750 290.00 | 750 290.00 |
CF Disponibilités | 46 808.00 | | 46 808.00 | 46 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 084.00 | | 1 844 084.00 | 1 844 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 175.00 | 740 660.00 | 2 307 515.00 | 3 048 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
DG Autres réserves | 74 103.00 | 31 536.00 | | 74 103.00 |
DH Report à nouveau | | -10 721.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 532.00 | 42 567.00 | | -308 532.00 |
DL TOTAL (I) | 781 798.00 | 1 090 329.00 | | 781 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 787.00 | 159 049.00 | | 243 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 737.00 | 852 403.00 | | 982 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 894.00 | 178 624.00 | | 183 894.00 |
EA Autres dettes | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 717.00 | 1 305 375.00 | | 1 525 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 515.00 | 2 395 705.00 | | 2 307 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 088.00 | 628 627.00 | | 1 181 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 361 420.00 | | 2 361 420.00 | 2 361 420.00 |
FG Production vendue services | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 500.00 | | 2 379 500.00 | 2 379 500.00 |
FM Production stockée | | | -14 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 033.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 552.00 | 41 363.00 | | 28 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 235 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 235 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 080.00 | 235 800.00 | | -18 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 521.00 | 3 265 756.00 | | 2 409 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 053.00 | 3 223 189.00 | | 2 718 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 532.00 | 42 567.00 | | -308 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 511.00 | 55 690.00 | | 20 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 556.00 | | 148 535.00 | 1 055 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 361.00 | | 148 535.00 | 1 043 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 627.00 | 80 033.00 | | 660 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 433.00 | 80 033.00 | | 648 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 737.00 | 982 737.00 | | 982 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 648.00 | 88 648.00 | | 88 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 701 522.00 | | | 701 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VC Groupe et associés | 712 064.00 | | | 712 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 787.00 | 58 906.00 | 184 881.00 | 243 787.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 762.00 | | | 34 762.00 |
VP Divers | 32 719.00 | | | 32 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 125.00 | 1 452 125.00 | | 1 452 125.00 |
VW T.V.A. | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 717.00 | 1 340 836.00 | 184 881.00 | 1 525 717.00 |