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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 438.00 | 636 223.00 | 236 215.00 | 872 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 238.00 | 137 050.00 | 17 188.00 | 154 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 406.00 | 785 468.00 | 258 938.00 | 1 044 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 182.00 | | 312 182.00 | 312 182.00 |
BN En cours de production de biens | 91 838.00 | | 91 838.00 | 91 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 792.00 | | 1 068 792.00 | 1 068 792.00 |
BZ Autres créances | 826 540.00 | | 826 540.00 | 826 540.00 |
CF Disponibilités | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 820.00 | | 2 311 820.00 | 2 311 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 226.00 | 785 468.00 | 2 570 758.00 | 3 356 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 355.00 | 16 226.00 | | 18 355.00 |
DG Autres réserves | | 74 103.00 | | |
DH Report à nouveau | -236 558.00 | | | -236 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 319.00 | -308 532.00 | | -90 319.00 |
DL TOTAL (I) | 691 478.00 | 781 798.00 | | 691 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 881.00 | 243 787.00 | | 184 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 310.00 | 982 737.00 | | 1 396 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 089.00 | 183 894.00 | | 183 089.00 |
EA Autres dettes | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 280.00 | 1 525 717.00 | | 1 879 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 758.00 | 2 307 515.00 | | 2 570 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 274.00 | 1 340 836.00 | | 1 754 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 348 595.00 | | 2 348 595.00 | 2 348 595.00 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 995.00 | | 2 362 995.00 | 2 362 995.00 |
FM Production stockée | | | 28 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 438.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 431.00 | 30 149.00 | | 22 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 080.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 370.00 | | | 109 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 370.00 | 18 080.00 | | 109 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 370.00 | -18 080.00 | | -45 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 345.00 | 2 409 521.00 | | 2 492 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 664.00 | 2 718 053.00 | | 2 582 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 319.00 | -308 532.00 | | -90 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 091.00 | | 315.00 | 1 204 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 1 044 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 000.00 | 1 032 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 896.00 | | 315.00 | 1 191 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 660.00 | 95 438.00 | 50 630.00 | 740 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 466.00 | 95 438.00 | 50 630.00 | 728 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 310.00 | 1 396 310.00 | | 1 396 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 867.00 | 44 867.00 | | 44 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 792.00 | | | 1 068 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | | | 351.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VC Groupe et associés | 782 324.00 | | | 782 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 881.00 | 59 875.00 | 125 006.00 | 184 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 906.00 | | | 58 906.00 |
VP Divers | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 644.00 | 1 895 644.00 | | 1 895 644.00 |
VW T.V.A. | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 280.00 | 1 754 274.00 | 125 006.00 | 1 879 280.00 |