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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 192.00 | 12 610.00 | 582.00 | 13 192.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 283.00 | 658 100.00 | 214 183.00 | 872 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 247.00 | 145 833.00 | 15 415.00 | 161 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 259.00 | 816 543.00 | 235 716.00 | 1 052 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 919.00 | | 369 919.00 | 369 919.00 |
BN En cours de production de biens | 110 691.00 | | 110 691.00 | 110 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 464.00 | | 1 163 464.00 | 1 163 464.00 |
BZ Autres créances | 889 160.00 | | 889 160.00 | 889 160.00 |
CF Disponibilités | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 437.00 | | 2 538 437.00 | 2 538 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 695.00 | 816 543.00 | 2 774 153.00 | 3 590 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
DH Report à nouveau | -326 877.00 | -236 558.00 | | -326 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 705.00 | -90 319.00 | | -181 705.00 |
DL TOTAL (I) | 509 773.00 | 691 478.00 | | 509 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 011.00 | 184 881.00 | | 125 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 655.00 | 1 396 310.00 | | 1 863 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 810.00 | 183 089.00 | | 185 810.00 |
EA Autres dettes | 89 904.00 | 115 000.00 | | 89 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 380.00 | 1 879 280.00 | | 2 264 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 153.00 | 2 570 758.00 | | 2 774 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 231.00 | 1 754 274.00 | | 2 200 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 448 624.00 | | 2 448 624.00 | 2 448 624.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 624.00 | | 2 448 624.00 | 2 448 624.00 |
FM Production stockée | | | 31 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 728.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 778.00 | 22 431.00 | | 17 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 315.00 | 64 000.00 | | 208 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 315.00 | 64 000.00 | | 208 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 068.00 | 109 370.00 | | 201 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 403.00 | 109 370.00 | | 202 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 912.00 | -45 370.00 | | 5 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 557.00 | 2 492 345.00 | | 2 716 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 263.00 | 2 582 664.00 | | 2 898 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 705.00 | -90 319.00 | | -181 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 024.00 | 13 019.00 | | 8 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 871.00 | | 250 574.00 | 1 038 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 721.00 | 1 046 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 721.00 | 1 033 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | 998.00 | 12 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 676.00 | | 249 576.00 | 1 026 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 468.00 | 72 728.00 | 41 653.00 | 785 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 194.00 | 416.00 | | 12 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 274.00 | 72 312.00 | 41 653.00 | 773 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 655.00 | 1 863 655.00 | | 1 863 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 034.00 | 85 034.00 | | 85 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 904.00 | 89 904.00 | | 89 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 464.00 | | | 1 163 464.00 |
VB T. V. A. | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VC Groupe et associés | 835 505.00 | | | 835 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 006.00 | 60 862.00 | 64 144.00 | 125 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 875.00 | | | 59 875.00 |
VP Divers | 43 567.00 | | | 43 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 936.00 | 2 052 936.00 | | 2 052 936.00 |
VW T.V.A. | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 375.00 | 2 200 231.00 | 64 144.00 | 2 264 375.00 |