| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 511.00 | 533 169.00 | 180 341.00 | 713 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 569.00 | 143 313.00 | 5 256.00 | 148 569.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 863 079.00 | 677 480.00 | 185 599.00 | 863 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 373.00 | | 247 373.00 | 247 373.00 |
BN En cours de production de biens | 82 520.00 | | 82 520.00 | 82 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 089.00 | | 1 113 089.00 | 1 113 089.00 |
BZ Autres créances | 344 345.00 | | 344 345.00 | 344 345.00 |
CF Disponibilités | 50 203.00 | | 50 203.00 | 50 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 530.00 | | 1 837 530.00 | 1 837 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 609.00 | 677 480.00 | 2 023 129.00 | 2 700 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
DH Report à nouveau | -941 874.00 | -961 831.00 | | -941 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 042.00 | 19 957.00 | | -119 042.00 |
DL TOTAL (I) | -42 561.00 | 76 481.00 | | -42 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 872.00 | 12 220.00 | | 26 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 346.00 | | | 116 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 135.00 | 4 374 420.00 | | 1 694 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 950.00 | 627 065.00 | | 224 950.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | 315 738.00 | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 690.00 | 5 329 444.00 | | 2 065 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 129.00 | 5 405 925.00 | | 2 023 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 346.00 | | | 116 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 832.00 | | 91 832.00 | 91 832.00 |
FD Production vendue biens | 3 164 782.00 | | 3 164 782.00 | 3 164 782.00 |
FG Production vendue services | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 964.00 | | 3 266 964.00 | 3 266 964.00 |
FM Production stockée | | | -57 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 533.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 347.00 | 305.00 | | 23 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 757.00 | 305.00 | | 30 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 970.00 | -305.00 | | -22 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 879.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 244 095.00 | 2 599 721.00 | | 3 244 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 137.00 | 2 579 764.00 | | 3 363 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 042.00 | 19 957.00 | | -119 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 092.00 | | 45 920.00 | 1 019 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 934.00 | 863 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 194.00 | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 740.00 | 862 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 899.00 | | 45 920.00 | 1 005 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 006.00 | 81 533.00 | 200 059.00 | 796 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 192.00 | | 12 194.00 | 13 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 814.00 | 81 533.00 | 187 864.00 | 782 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 135.00 | 1 694 135.00 | | 1 694 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 878.00 | 59 878.00 | | 59 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 993.00 | 88 993.00 | | 88 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 089.00 | 1 113 089.00 | | 1 113 089.00 |
VB T. V. A. | 104 380.00 | 104 380.00 | | 104 380.00 |
VC Groupe et associés | 210 194.00 | 210 194.00 | | 210 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
VI Groupe et associés | 116 346.00 | 116 346.00 | | 116 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 434.00 | 1 457 434.00 | | 1 457 434.00 |
VW T.V.A. | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 690.00 | 2 065 690.00 | | 2 065 690.00 |