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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 641.00 | 591 296.00 | 191 344.00 | 782 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 569.00 | 145 527.00 | 3 042.00 | 148 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 209.00 | 737 821.00 | 194 387.00 | 932 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 940.00 | | 302 940.00 | 302 940.00 |
BN En cours de production de biens | 57 902.00 | | 57 902.00 | 57 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 415.00 | | 1 074 415.00 | 1 074 415.00 |
BZ Autres créances | 368 534.00 | | 368 534.00 | 368 534.00 |
CF Disponibilités | 126 543.00 | | 126 543.00 | 126 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 229.00 | | 1 931 229.00 | 1 931 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 437.00 | 737 821.00 | 2 125 616.00 | 2 863 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
DH Report à nouveau | -1 060 916.00 | -941 874.00 | | -1 060 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 086.00 | -119 042.00 | | 54 086.00 |
DL TOTAL (I) | 11 525.00 | -42 561.00 | | 11 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413.00 | 26 872.00 | | 1 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 123.00 | 116 346.00 | | 121 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 430.00 | 1 694 135.00 | | 1 854 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 120.00 | 224 950.00 | | 137 120.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 3 388.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 091.00 | 2 065 690.00 | | 2 114 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 616.00 | 2 023 129.00 | | 2 125 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 091.00 | 2 065 690.00 | | 2 114 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 413.00 | 26 872.00 | | 1 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 090.00 | | 152 090.00 | 152 090.00 |
FD Production vendue biens | 3 319 974.00 | | 3 319 974.00 | 3 319 974.00 |
FG Production vendue services | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 056.00 | | 3 497 056.00 | 3 497 056.00 |
FM Production stockée | | | -24 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 341.00 | |
GE Autres charges | | | 3 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 160.00 | 14 537.00 | | 17 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | 3 274.00 | | 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910.00 | 7 787.00 | | 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 903.00 | 23 347.00 | | 6 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 903.00 | 30 757.00 | | 6 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 992.00 | -22 970.00 | | -5 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 694.00 | 3 244 095.00 | | 3 490 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 609.00 | 3 363 137.00 | | 3 436 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 086.00 | -119 042.00 | | 54 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 208.00 | | 60 000.00 | 872 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 209.00 | | 60 000.00 | 871 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 480.00 | 60 341.00 | | 677 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 482.00 | 60 341.00 | | 676 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 430.00 | 1 854 430.00 | | 1 854 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 203.00 | 68 203.00 | | 68 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 415.00 | 1 074 415.00 | | 1 074 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 124 360.00 | 124 360.00 | | 124 360.00 |
VC Groupe et associés | 188 596.00 | 188 596.00 | | 188 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VI Groupe et associés | 121 123.00 | 121 123.00 | | 121 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 843.00 | 1 443 843.00 | | 1 443 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 091.00 | 2 114 091.00 | | 2 114 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |