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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 036.00 | 641 330.00 | 219 706.00 | 861 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 863.00 | 141 484.00 | 3 379.00 | 144 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 628.00 | 796 006.00 | 228 622.00 | 1 024 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 348.00 | | 416 348.00 | 416 348.00 |
BN En cours de production de biens | 139 566.00 | | 139 566.00 | 139 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 388 597.00 | | 3 388 597.00 | 3 388 597.00 |
BZ Autres créances | 1 209 147.00 | | 1 209 147.00 | 1 209 147.00 |
CF Disponibilités | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 177 304.00 | | 5 177 304.00 | 5 177 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 201 932.00 | 796 006.00 | 5 405 925.00 | 6 201 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
DH Report à nouveau | -961 831.00 | -897 385.00 | | -961 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 957.00 | -64 446.00 | | 19 957.00 |
DL TOTAL (I) | 76 481.00 | 56 524.00 | | 76 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 220.00 | 28 476.00 | | 12 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 374 420.00 | 3 681 061.00 | | 4 374 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 065.00 | 457 568.00 | | 627 065.00 |
EA Autres dettes | 315 738.00 | 116 444.00 | | 315 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 329 444.00 | 4 283 549.00 | | 5 329 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 405 925.00 | 4 340 074.00 | | 5 405 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 767 224.00 | 4 283 549.00 | | 5 767 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 096.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 165.00 | | 42 165.00 | 42 165.00 |
FD Production vendue biens | 2 471 929.00 | | 2 471 929.00 | 2 471 929.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 095.00 | | 2 514 095.00 | 2 514 095.00 |
FM Production stockée | | | 16 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 173.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 020.00 | 28 479.00 | | 61 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 6 000.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 721.00 | 3 143 215.00 | | 2 599 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 764.00 | 3 207 661.00 | | 2 579 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 957.00 | -64 446.00 | | 19 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 570.00 | | 154 522.00 | 864 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 377.00 | | 154 522.00 | 851 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 833.00 | 74 173.00 | | 721 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 641.00 | 74 173.00 | | 708 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 374 420.00 | 4 374 420.00 | | 4 374 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 189.00 | 163 189.00 | | 163 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 738.00 | 315 738.00 | | 315 738.00 |
UX Autres créances clients | 3 388 597.00 | 3 388 597.00 | | 3 388 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VB T. V. A. | 224 821.00 | 224 821.00 | | 224 821.00 |
VC Groupe et associés | 963 411.00 | 963 411.00 | | 963 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 597 743.00 | 4 597 743.00 | | 4 597 743.00 |
VW T.V.A. | 347 117.00 | 347 117.00 | | 347 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 317 224.00 | 5 317 224.00 | | 5 317 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |