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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 831.00 | 40 831.00 | | 40 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 100.00 | 57 840.00 | 16 260.00 | 74 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 931.00 | 98 671.00 | 16 260.00 | 114 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 046.00 | 5 282.00 | 1 764.00 | 7 046.00 |
060 Stock marchandises | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 288.00 | 1 362.00 | 70 926.00 | 72 288.00 |
072 Créances – Autres | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
084 Disponibilités | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 837.00 | 6 644.00 | 104 193.00 | 110 837.00 |
110 Total général Actif | 225 768.00 | 105 315.00 | 120 453.00 | 225 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 373.00 | |
172 Autres dettes | | | 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 896.00 | | | 102 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 896.00 | | | 102 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 751.00 | | | 74 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 167.00 | | | -3 167.00 |
242 Autres charges externes. | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | | | 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 194.00 | | | 118 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 298.00 | | | -15 298.00 |
294 Charges financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 532.00 | | | -16 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 931.00 | | | 114 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 731.00 | | | 4 731.00 |