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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 500.00 | 52 829.00 | 7 671.00 | 60 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 910.00 | 159.00 | 4 752.00 | 4 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 410.00 | 52 987.00 | 12 423.00 | 65 410.00 |
BT Marchandises | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 362.00 | 353.00 | 1 715.00 |
BZ Autres créances | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CF Disponibilités | 96 597.00 | | 96 597.00 | 96 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 914.00 | 1 362.00 | 108 552.00 | 109 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 324.00 | 54 350.00 | 120 975.00 | 175 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 246.00 | | | -15 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 918.00 | | | -3 918.00 |
DL TOTAL (I) | 90 836.00 | | | 90 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234.00 | | | 234.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 975.00 | | | 120 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 768.00 | | 120 768.00 | 120 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 768.00 | | 120 768.00 | 120 768.00 |
FM Production stockée | | | -7 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 005.00 | | | 119 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 923.00 | | | 122 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 918.00 | | | -3 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 931.00 | | 4 910.00 | 114 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 431.00 | 65 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 831.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 600.00 | 65 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 831.00 | | | 40 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 100.00 | | 4 910.00 | 74 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 671.00 | 8 747.00 | 54 431.00 | 98 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 831.00 | | 40 831.00 | 40 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 840.00 | 8 747.00 | 13 600.00 | 57 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
6T Sur comptes clients | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 644.00 | | 5 282.00 | 6 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 644.00 | | 5 282.00 | 6 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 085.00 | 8 370.00 | 1 715.00 | 10 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
ST Autres comptes | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
YT Sous‐traitance | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 310.00 | | | 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 720.00 | | | 22 720.00 |