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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 500.00 | 66 944.00 | 1 556.00 | 68 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 910.00 | 2 614.00 | 2 297.00 | 4 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 410.00 | 69 558.00 | 3 852.00 | 73 410.00 |
BT Marchandises | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 438.00 | | 128 438.00 | 128 438.00 |
BZ Autres créances | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CF Disponibilités | 101 160.00 | | 101 160.00 | 101 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 092.00 | | 245 092.00 | 245 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 502.00 | 69 558.00 | 248 944.00 | 318 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
DL TOTAL (I) | 150 764.00 | | | 150 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 164.00 | | | 79 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 181.00 | | | 98 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 944.00 | | | 248 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 181.00 | | | 98 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 401.00 | | 197 401.00 | 197 401.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 481.00 | | 197 481.00 | 197 481.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 481.00 | | | 197 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 588.00 | | | 160 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 410.00 | | | 73 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 410.00 | | | 73 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 278.00 | 3 280.00 | | 66 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 278.00 | 3 280.00 | | 66 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
UX Autres créances clients | 128 438.00 | 128 438.00 | | 128 438.00 |
VB T. V. A. | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VI Groupe et associés | 79 164.00 | 79 164.00 | | 79 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 546.00 | 137 546.00 | | 137 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 181.00 | 98 181.00 | | 98 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
ST Autres comptes | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YT Sous‐traitance | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 570.00 | | | 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 942.00 | | | 16 942.00 |