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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 500.00 | 72 719.00 | 40 781.00 | 113 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 910.00 | 3 227.00 | 1 683.00 | 4 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 410.00 | 75 946.00 | 42 464.00 | 118 410.00 |
BT Marchandises | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BZ Autres créances | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
CF Disponibilités | 185 928.00 | | 185 928.00 | 185 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 163.00 | | 237 163.00 | 237 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 573.00 | 75 946.00 | 279 627.00 | 355 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 564.00 | | | 54 564.00 |
DL TOTAL (I) | 205 327.00 | | | 205 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 299.00 | | | 74 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 627.00 | | | 279 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 207.00 | | 269 207.00 | 269 207.00 |
FG Production vendue services | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 878.00 | | 269 878.00 | 269 878.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 129.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 878.00 | | | 269 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 314.00 | | | 215 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 564.00 | | | 54 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 410.00 | | 45 000.00 | 73 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 410.00 | | 45 000.00 | 73 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 558.00 | 6 388.00 | | 69 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 558.00 | 6 388.00 | | 69 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 364.00 | 11 031.00 | 30 333.00 | 41 364.00 |
VI Groupe et associés | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 299.00 | 43 967.00 | 30 333.00 | 74 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
ST Autres comptes | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YT Sous‐traitance | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 577.00 | | | 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 976.00 | | | 53 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 473.00 | | | 15 473.00 |