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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 500.00 | 61 611.00 | 6 889.00 | 68 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 910.00 | 1 386.00 | 3 524.00 | 4 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 410.00 | 62 997.00 | 10 413.00 | 73 410.00 |
BT Marchandises | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 034.00 | 1 362.00 | 139 672.00 | 141 034.00 |
BZ Autres créances | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CF Disponibilités | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 418.00 | 1 362.00 | 167 056.00 | 168 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 828.00 | 64 359.00 | 177 469.00 | 241 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 189.00 | | | -11 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 809.00 | | | 43 809.00 |
DL TOTAL (I) | 142 620.00 | | | 142 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 469.00 | | | 177 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 410.00 | | 197 410.00 | 197 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 410.00 | | 197 410.00 | 197 410.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 410.00 | | | 197 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 601.00 | | | 153 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 809.00 | | | 43 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 410.00 | | 8 000.00 | 65 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 410.00 | | 8 000.00 | 65 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 001.00 | 2 996.00 | | 60 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 001.00 | 2 996.00 | | 60 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
UX Autres créances clients | 139 320.00 | 139 320.00 | | 139 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VC Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 940.00 | 145 225.00 | 1 715.00 | 146 940.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
ST Autres comptes | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
YT Sous‐traitance | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 555.00 | | | 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 436.00 | | | 23 436.00 |