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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 500.00 | 59 229.00 | 1 271.00 | 60 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 910.00 | 772.00 | 4 138.00 | 4 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 410.00 | 60 001.00 | 5 409.00 | 65 410.00 |
BT Marchandises | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 209.00 | 1 362.00 | 113 847.00 | 115 209.00 |
BZ Autres créances | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CF Disponibilités | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 467.00 | 1 362.00 | 134 105.00 | 135 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 877.00 | 61 363.00 | 139 514.00 | 200 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 164.00 | | | -19 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
DL TOTAL (I) | 98 811.00 | | | 98 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 514.00 | | | 139 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 777.00 | | 154 777.00 | 154 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 777.00 | | 154 777.00 | 154 777.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 777.00 | | | 154 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 802.00 | | | 146 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 410.00 | | | 65 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 410.00 | | | 65 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 987.00 | 7 014.00 | | 52 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 987.00 | 7 014.00 | | 52 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
UX Autres créances clients | 113 494.00 | | | 113 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 869.00 | 124 154.00 | 1 715.00 | 125 869.00 |
VW T.V.A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
ST Autres comptes | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
YT Sous‐traitance | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 485.00 | | | 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 814.00 | | | 29 814.00 |