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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 428.00 | 273 565.00 | 155 863.00 | 429 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 918 870.00 | | 918 870.00 | 918 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 437.00 | 276 265.00 | 1 107 172.00 | 1 383 437.00 |
BN En cours de production de biens | 2 483 345.00 | 101 659.00 | 2 381 686.00 | 2 483 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 324.00 | 135 914.00 | 2 084 410.00 | 2 220 324.00 |
BZ Autres créances | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 769 740.00 | 237 573.00 | 4 532 167.00 | 4 769 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 153 177.00 | 513 838.00 | 5 639 338.00 | 6 153 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 888 902.00 | 97 672.00 | | 888 902.00 |
230 Autres produits | 75 690.00 | 43 988.00 | | 75 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 080 746.00 | 2 095 791.00 | | 1 080 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 107 007.00 | 72 395.00 | | 107 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 554 395.00 | 849 946.00 | | 1 554 395.00 |
252 Charges sociales | 624 806.00 | 341 785.00 | | 624 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120 387.00 | 84 506.00 | | 120 387.00 |
262 Autres charges | 985.00 | 53.00 | | 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 407 580.00 | 1 348 686.00 | | 2 407 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 878 712.00 | 138 890.00 | | -1 878 712.00 |
280 Produits financiers | 89 420.00 | 36 792.00 | | 89 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 150 760.00 | 217 757.00 | | 2 150 760.00 |
294 Charges financières | 297 670.00 | 164 615.00 | | 297 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 117.00 | 1 061.00 | | 7 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 681.00 | 227 762.00 | | 56 681.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212 239.00 | 212 239.00 | | 212 239.00 |
DH Report à nouveau | -1 208 584.00 | -1 436 346.00 | | -1 208 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 681.00 | 227 762.00 | | 56 681.00 |
DK Provisions réglementées | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 491.00 | 2 013 654.00 | | 2 076 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 566.00 | 92 056.00 | | 30 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 293.00 | 66 392.00 | | 179 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 404.00 | 853 372.00 | | 673 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 562 848.00 | 4 404 963.00 | | 3 562 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 639 338.00 | 6 418 617.00 | | 5 639 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 654 585.00 | 2 654 585.00 | | 2 654 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 293.00 | 179 293.00 | | 179 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 866 872.00 | | | 866 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 471.00 | 5 934.00 | 14 537.00 | 20 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 277.00 | | | 68 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 473.00 | 2 286 162.00 | 879 311.00 | 3 165 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 562 848.00 | 3 548 311.00 | 14 537.00 | 3 562 848.00 |