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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 145.00 | 319 454.00 | 110 690.00 | 430 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 338 904.00 | | 10 338 904.00 | 10 338 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 905 671.00 | 322 154.00 | 11 583 516.00 | 11 905 671.00 |
BN En cours de production de biens | 2 249 644.00 | 313 243.00 | 1 936 401.00 | 2 249 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 818.00 | 58 718.00 | 914 100.00 | 972 818.00 |
BZ Autres créances | 1 144 619.00 | | 1 144 619.00 | 1 144 619.00 |
CF Disponibilités | 1 438 331.00 | | 1 438 331.00 | 1 438 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 812 793.00 | 371 961.00 | 5 440 832.00 | 5 812 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 718 464.00 | 694 115.00 | 17 024 348.00 | 17 718 464.00 |
CU Autres participations | 1 113 903.00 | | 1 113 903.00 | 1 113 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212 239.00 | 212 239.00 | | 212 239.00 |
DH Report à nouveau | -71 111.00 | -1 151 903.00 | | -71 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 329 906.00 | 1 080 793.00 | | -1 329 906.00 |
DK Provisions réglementées | 14 822.00 | 10 822.00 | | 14 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 044.00 | 3 161 950.00 | | 1 836 044.00 |
DP Provisions pour risques | 91 356.00 | 18 500.00 | | 91 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 356.00 | 18 500.00 | | 91 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 368 336.00 | 7 763 052.00 | | 11 368 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 308 418.00 | 3 694 986.00 | | 3 308 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 923.00 | 275 089.00 | | 121 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 273.00 | 1 169 501.00 | | 298 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 096 949.00 | 12 902 628.00 | | 15 096 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 024 348.00 | 16 083 078.00 | | 17 024 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 722.00 | | 712 722.00 | 712 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 722.00 | | 712 722.00 | 712 722.00 |
FM Production stockée | | | 279 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 856.00 | |
GE Autres charges | | | 22 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 015 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 328 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 956.00 | 6 000.00 | | 4 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 956.00 | 31 000.00 | | 4 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316.00 | 1 400 000.00 | | 2 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 4 667.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 316.00 | 1 429 667.00 | | 6 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | -1 398 667.00 | | -1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 367.00 | 4 780 711.00 | | 1 272 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 273.00 | 3 699 919.00 | | 2 602 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 329 906.00 | 1 080 793.00 | | -1 329 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 107 821.00 | | 3 722 305.00 | 9 107 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 924 455.00 | 11 452 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924 455.00 | 11 905 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 501.00 | | 6 644.00 | 423 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 661 620.00 | | 3 715 661.00 | 8 661 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 263.00 | 31 891.00 | | 290 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 563.00 | 31 891.00 | | 287 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 822.00 | 4 000.00 | | 10 822.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | 72 856.00 | | 18 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 797.00 | 204 446.00 | | 108 797.00 |
6T Sur comptes clients | 170 909.00 | | 112 191.00 | 170 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 706.00 | 204 446.00 | 112 191.00 | 279 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 029.00 | 281 301.00 | 112 191.00 | 309 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 923.00 | 121 923.00 | | 121 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 338 904.00 | 10 338 904.00 | | 10 338 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 853 466.00 | 853 466.00 | | 853 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 352.00 | 119 352.00 | | 119 352.00 |
VB T. V. A. | 84 671.00 | 84 671.00 | | 84 671.00 |
VC Groupe et associés | 1 008 079.00 | 1 008 079.00 | | 1 008 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 817.00 | 103 817.00 | | 103 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 264 518.00 | 6 643.00 | 11 257 875.00 | 11 264 518.00 |
VI Groupe et associés | 3 308 418.00 | 3 308 418.00 | | 3 308 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 608.00 | 23 608.00 | 1.00 | 23 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 463 741.00 | 12 463 741.00 | | 12 463 741.00 |
VW T.V.A. | 161 883.00 | 161 883.00 | | 161 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 096 949.00 | 3 839 074.00 | 11 257 875.00 | 15 096 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |