| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 874.00 | 78 511.00 | 2 363.00 | 80 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 132 215.00 | | 12 132 215.00 | 12 132 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 354 711.00 | 81 211.00 | 13 273 500.00 | 13 354 711.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 432.00 | | 1 078 432.00 | 1 078 432.00 |
BZ Autres créances | 1 134 399.00 | | 1 134 399.00 | 1 134 399.00 |
CF Disponibilités | 173 002.00 | | 173 002.00 | 173 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 564.00 | | 2 386 564.00 | 2 386 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 741 275.00 | 81 211.00 | 15 660 064.00 | 15 741 275.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 1 118 903.00 | | 1 118 903.00 | 1 118 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212 239.00 | 212 239.00 | | 212 239.00 |
DH Report à nouveau | -3 153 266.00 | -1 401 017.00 | | -3 153 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 600 444.00 | -1 752 249.00 | | -1 600 444.00 |
DK Provisions réglementées | 20 000.00 | 18 822.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 511 471.00 | 87 795.00 | | -1 511 471.00 |
DP Provisions pour risques | 91 356.00 | 91 356.00 | | 91 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 356.00 | 91 356.00 | | 91 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 867 583.00 | 12 868 153.00 | | 12 867 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 391 752.00 | 3 352 089.00 | | 3 391 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 617.00 | 338 899.00 | | 182 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 491.00 | 573 989.00 | | 581 491.00 |
EA Autres dettes | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 080 179.00 | 17 189 865.00 | | 17 080 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 660 064.00 | 17 369 016.00 | | 15 660 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
FG Production vendue services | 1 141 657.00 | | 1 141 657.00 | 1 141 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 198.00 | | 1 142 198.00 | 1 142 198.00 |
FM Production stockée | | | -890 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 948.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 104 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 509 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 712.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 413.00 | 4 000.00 | | 93 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 413.00 | 49 712.00 | | 93 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 413.00 | -49 712.00 | | -91 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 942.00 | 931 017.00 | | 650 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 386.00 | 2 683 266.00 | | 2 251 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 600 444.00 | -1 752 249.00 | | -1 600 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 766 033.00 | | | 766 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 592 433.00 | | 157 414.00 | 13 592 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 958 628.00 | 13 251 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 353 764.00 | 13 354 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 136.00 | 80 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 468.00 | | 542.00 | 475 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 094 265.00 | | 156 872.00 | 13 094 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 164.00 | 123 183.00 | 395 136.00 | 353 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 464.00 | 123 183.00 | 395 136.00 | 350 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 822.00 | 1 178.00 | | 18 822.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 356.00 | | | 91 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 875.00 | | 164 875.00 | 164 875.00 |
6T Sur comptes clients | 41 043.00 | | 41 043.00 | 41 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 918.00 | | 205 918.00 | 205 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 096.00 | 1 178.00 | 205 918.00 | 316 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 617.00 | 182 617.00 | | 182 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 316.00 | 127 316.00 | | 127 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 148.00 | 257 148.00 | | 257 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 132 215.00 | 12 132 215.00 | | 12 132 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 432.00 | 1 078 432.00 | | 1 078 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VB T. V. A. | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
VC Groupe et associés | 1 060 476.00 | 1 060 476.00 | | 1 060 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 867 583.00 | 12 867 583.00 | | 12 867 583.00 |
VI Groupe et associés | 3 391 752.00 | 3 391 752.00 | | 3 391 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VW T.V.A. | 181 073.00 | 181 073.00 | | 181 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 080 179.00 | 17 080 179.00 | | 17 080 179.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |