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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 500.00 | 287 563.00 | 135 937.00 | 423 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 547 698.00 | | 7 547 698.00 | 7 547 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 107 820.00 | 290 263.00 | 8 817 557.00 | 9 107 820.00 |
BN En cours de production de biens | 1 970 363.00 | 108 797.00 | 1 861 566.00 | 1 970 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 260 345.00 | 170 909.00 | 5 089 435.00 | 5 260 345.00 |
BZ Autres créances | 105 244.00 | | 105 244.00 | 105 244.00 |
CF Disponibilités | 202 665.00 | | 202 665.00 | 202 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 545 226.00 | 279 706.00 | 7 265 520.00 | 7 545 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 653 047.00 | 569 969.00 | 16 083 078.00 | 16 653 047.00 |
CU Autres participations | 1 113 903.00 | | 1 113 903.00 | 1 113 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212 238.00 | | | 212 238.00 |
DH Report à nouveau | -1 151 903.00 | | | -1 151 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 792.00 | | | 1 080 792.00 |
DK Provisions réglementées | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 950.00 | | | 3 161 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 763 052.00 | | | 7 763 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 694 986.00 | | | 3 694 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 088.00 | | | 275 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 500.00 | | | 1 169 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 902 628.00 | | | 12 902 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 083 078.00 | | | 16 083 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 214 502.00 | | | 5 214 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 139 063.00 | | 5 139 063.00 | 5 139 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 139 063.00 | | 5 139 063.00 | 5 139 063.00 |
FM Production stockée | | | -512 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 536 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 479 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 542.00 | | | 56 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429 666.00 | | | 1 429 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 398 666.00 | | | -1 398 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 780 711.00 | | | 4 780 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 699 918.00 | | | 3 699 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 792.00 | | | 1 080 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 130.00 | | | 74 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 436.00 | | 7 781 258.00 | 1 383 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 420.00 | 8 661 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 874.00 | 9 107 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 454.00 | 423 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 427.00 | | 13 527.00 | 429 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 308.00 | | 7 767 731.00 | 931 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 265.00 | 33 444.00 | 19 446.00 | 276 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 565.00 | 33 444.00 | 19 446.00 | 273 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 155.00 | 4 666.00 | | 6 155.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 101 659.00 | 7 138.00 | | 101 659.00 |
6T Sur comptes clients | 135 914.00 | 46 034.00 | 11 040.00 | 135 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 573.00 | 53 172.00 | 11 040.00 | 237 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 728.00 | 76 339.00 | 11 040.00 | 243 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 672.00 | 11 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 088.00 | 275 088.00 | | 275 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 781.00 | 136 781.00 | | 136 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 773.00 | 104 773.00 | | 104 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 547 698.00 | | | 7 547 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 5 006 803.00 | | | 5 006 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 541.00 | | | 253 541.00 |
VB T. V. A. | 81 414.00 | | | 81 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 763 052.00 | 74 926.00 | 7 688 125.00 | 7 763 052.00 |
VI Groupe et associés | 3 694 986.00 | 3 694 986.00 | | 3 694 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 680 913.00 | | | 7 680 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
VP Divers | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 231.00 | 51 231.00 | | 51 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 919 915.00 | 5 372 198.00 | 7 547 717.00 | 12 919 915.00 |
VW T.V.A. | 876 714.00 | 876 714.00 | | 876 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 902 628.00 | 5 214 502.00 | 7 688 125.00 | 12 902 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 495.00 | | | 56 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 413.00 | | | 192 413.00 |
ST Autres comptes | 286 677.00 | | | 286 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 841.00 | | | 85 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 003.00 | | | 93 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 028 097.00 | | | 1 028 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 637.00 | | | 74 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 932.00 | | | 564 932.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |