| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 384.00 | 62 018.00 | 367.00 | 62 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 279 171.00 | | 12 279 171.00 | 12 279 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 483 177.00 | 64 718.00 | 13 418 460.00 | 13 483 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 116 174.00 | | 1 116 174.00 | 1 116 174.00 |
CF Disponibilités | 360 062.00 | | 360 062.00 | 360 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 246.00 | | 1 481 246.00 | 1 481 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 964 423.00 | 64 718.00 | 14 899 706.00 | 14 964 423.00 |
CU Autres participations | 1 118 903.00 | | 1 118 903.00 | 1 118 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212 239.00 | 212 239.00 | | 212 239.00 |
DH Report à nouveau | -4 753 709.00 | -3 153 266.00 | | -4 753 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -765 482.00 | -1 600 444.00 | | -765 482.00 |
DK Provisions réglementées | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 276 953.00 | -1 511 471.00 | | -2 276 953.00 |
DP Provisions pour risques | 109 516.00 | 91 356.00 | | 109 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 516.00 | 91 356.00 | | 109 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 867 583.00 | 12 867 583.00 | | 12 867 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 535 577.00 | 3 391 752.00 | | 3 535 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 182 617.00 | | 8 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 119.00 | 581 491.00 | | 655 119.00 |
EA Autres dettes | | 56 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 067 143.00 | 17 080 179.00 | | 17 067 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 899 706.00 | 15 660 064.00 | | 14 899 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 062 759.00 | | 1 062 759.00 | 1 062 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 759.00 | | 1 062 759.00 | 1 062 759.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 916.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269 587.00 | | | 269 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 625.00 | 2 000.00 | | 3 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 212.00 | 2 000.00 | | 273 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 149.00 | | | 471 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 149.00 | 93 413.00 | | 471 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 937.00 | -91 413.00 | | -197 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 800.00 | | | 476 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 367.00 | 650 941.00 | | 1 567 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 850.00 | 2 251 385.00 | | 2 332 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -765 482.00 | -1 600 444.00 | | -765 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 354 711.00 | | 987 160.00 | 13 354 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840 204.00 | 13 398 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858 693.00 | 13 483 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 489.00 | 62 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 874.00 | | | 80 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 251 137.00 | | 987 160.00 | 13 251 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 211.00 | 1 996.00 | 18 489.00 | 81 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 511.00 | 1 996.00 | 18 489.00 | 78 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 356.00 | 83 916.00 | 65 755.00 | 91 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 356.00 | 83 916.00 | 65 755.00 | 111 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 335.00 | 122 335.00 | | 122 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 476 800.00 | 476 800.00 | | 476 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 279 171.00 | 12 279 171.00 | | 12 279 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VC Groupe et associés | 1 086 634.00 | 1 086 634.00 | | 1 086 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 867 583.00 | 12 867 583.00 | | 12 867 583.00 |
VI Groupe et associés | 3 535 577.00 | 3 535 577.00 | | 3 535 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 400 374.00 | 13 400 374.00 | | 13 400 374.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 067 143.00 | 17 067 143.00 | | 17 067 143.00 |