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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 468.00 | 350 464.00 | 125 004.00 | 475 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 980 343.00 | | 11 980 343.00 | 11 980 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 592 433.00 | 353 164.00 | 13 239 269.00 | 13 592 433.00 |
BN En cours de production de biens | 890 968.00 | 164 875.00 | 726 094.00 | 890 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154 014.00 | 41 043.00 | 2 112 971.00 | 2 154 014.00 |
BZ Autres créances | 1 164 768.00 | | 1 164 768.00 | 1 164 768.00 |
CF Disponibilités | 118 042.00 | | 118 042.00 | 118 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 335 665.00 | 205 918.00 | 4 129 748.00 | 4 335 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 928 098.00 | 559 082.00 | 17 369 016.00 | 17 928 098.00 |
CU Autres participations | 1 113 903.00 | | 1 113 903.00 | 1 113 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212 239.00 | 212 239.00 | | 212 239.00 |
DH Report à nouveau | -1 401 017.00 | -71 111.00 | | -1 401 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 752 249.00 | -1 329 906.00 | | -1 752 249.00 |
DK Provisions réglementées | 18 822.00 | 14 822.00 | | 18 822.00 |
DL TOTAL (I) | 87 795.00 | 1 836 044.00 | | 87 795.00 |
DP Provisions pour risques | 91 356.00 | 91 356.00 | | 91 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 356.00 | 91 356.00 | | 91 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 868 153.00 | 11 368 336.00 | | 12 868 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352 089.00 | 3 308 418.00 | | 3 352 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 899.00 | 121 923.00 | | 338 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 989.00 | 298 273.00 | | 573 989.00 |
EA Autres dettes | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 189 865.00 | 15 096 949.00 | | 17 189 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 369 016.00 | 17 024 348.00 | | 17 369 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 872 348.00 | | 1 872 348.00 | 1 872 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 348.00 | | 1 872 348.00 | 1 872 348.00 |
FM Production stockée | | | -1 358 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 320 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 702 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 956.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 712.00 | 2 316.00 | | 45 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 712.00 | 6 316.00 | | 49 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 712.00 | -1 360.00 | | -49 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 017.00 | 1 272 367.00 | | 931 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 266.00 | 2 602 273.00 | | 2 683 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 752 249.00 | -1 329 906.00 | | -1 752 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 905 671.00 | | 1 820 215.00 | 11 905 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 453.00 | 13 094 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 453.00 | 13 592 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 145.00 | | 45 323.00 | 430 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 452 826.00 | | 1 774 892.00 | 11 452 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 154.00 | 31 010.00 | | 322 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 454.00 | 31 010.00 | | 319 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 822.00 | 4 000.00 | | 14 822.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 356.00 | | | 91 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 313 243.00 | | 148 368.00 | 313 243.00 |
6T Sur comptes clients | 58 718.00 | | 17 675.00 | 58 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 961.00 | | 166 043.00 | 371 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 139.00 | 4 000.00 | 166 043.00 | 478 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 899.00 | 338 899.00 | | 338 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 139.00 | 85 139.00 | | 85 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 946.00 | 76 946.00 | | 76 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 980 343.00 | 11 980 343.00 | | 11 980 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 858.00 | 2 055 858.00 | | 2 055 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 156.00 | 98 156.00 | | 98 156.00 |
VB T. V. A. | 126 660.00 | 126 660.00 | | 126 660.00 |
VC Groupe et associés | 1 031 694.00 | 1 031 694.00 | | 1 031 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 583.00 | 117 583.00 | | 117 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 750 569.00 | 12 750 569.00 | | 12 750 569.00 |
VI Groupe et associés | 3 352 089.00 | 3 352 089.00 | | 3 352 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 307 016.00 | 15 307 016.00 | | 15 307 016.00 |
VW T.V.A. | 387 649.00 | 387 649.00 | | 387 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 189 865.00 | 17 189 865.00 | | 17 189 865.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |