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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 179 555.00 | | 179 555.00 | 179 555.00 |
AN Terrains | 20 916.00 | 2 376.00 | 18 540.00 | 20 916.00 |
AP Constructions | 290 466.00 | 106 065.00 | 184 400.00 | 290 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 353.00 | 49 239.00 | 15 114.00 | 64 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 491.00 | 18 294.00 | 7 197.00 | 25 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 460.00 | 176 475.00 | 404 985.00 | 581 460.00 |
BT Marchandises | 107 286.00 | | 107 286.00 | 107 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 967.00 | | 64 967.00 | 64 967.00 |
CF Disponibilités | 72 963.00 | | 72 963.00 | 72 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 178.00 | | 276 178.00 | 276 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 639.00 | 176 475.00 | 681 164.00 | 857 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 623.00 | 148 845.00 | | 196 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 344.00 | 47 778.00 | | 60 344.00 |
DL TOTAL (I) | 267 968.00 | 207 623.00 | | 267 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 962.00 | 855.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 633.00 | 54 381.00 | | 86 633.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 254.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 196.00 | 438 030.00 | | 413 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 164.00 | 645 653.00 | | 681 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 647.00 | | 28 938.00 | 555 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 125.00 | 581 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 125.00 | 401 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 055.00 | | | 180 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 412.00 | | 28 938.00 | 375 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 287.00 | 33 313.00 | 3 125.00 | 146 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 787.00 | 33 313.00 | 3 125.00 | 145 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 633.00 | 86 633.00 | | 86 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 64 967.00 | | | 64 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 510.00 | 74 213.00 | 154 726.00 | 268 510.00 |
VI Groupe et associés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 730.00 | | | 70 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VP Divers | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 110.00 | 95 930.00 | 180.00 | 96 110.00 |
VW T.V.A. | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 234.00 | 217 936.00 | 154 726.00 | 412 234.00 |