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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 179 555.00 | | 179 555.00 | 179 555.00 |
AN Terrains | 5 916.00 | 4 942.00 | 974.00 | 5 916.00 |
AP Constructions | 76 904.00 | 12 234.00 | 64 670.00 | 76 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 139.00 | 62 703.00 | 105 435.00 | 168 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 821.00 | 37 894.00 | 19 927.00 | 57 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 515.00 | 118 273.00 | 393 242.00 | 511 515.00 |
BT Marchandises | 189 664.00 | | 189 664.00 | 189 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 644.00 | | 91 644.00 | 91 644.00 |
BZ Autres créances | 38 355.00 | | 38 355.00 | 38 355.00 |
CF Disponibilités | 263 193.00 | | 263 193.00 | 263 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 889.00 | | 604 889.00 | 604 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 404.00 | 118 273.00 | 998 131.00 | 1 116 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 306 394.00 | 247 832.00 | | 306 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 817.00 | 87 561.00 | | 21 817.00 |
DL TOTAL (I) | 493 211.00 | 486 394.00 | | 493 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 315.00 | 212 581.00 | | 337 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 779.00 | 16 922.00 | | 10 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 136.00 | 96 188.00 | | 86 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 483.00 | 60 278.00 | | 68 483.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | 218.00 | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 921.00 | 386 187.00 | | 504 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 131.00 | 872 580.00 | | 998 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 558.00 | 226 741.00 | | 371 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 543.00 | | 12 972.00 | 498 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 055.00 | | | 180 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 808.00 | | 12 972.00 | 295 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 313.00 | 34 960.00 | | 83 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 813.00 | 34 960.00 | | 82 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 136.00 | 86 136.00 | | 86 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 483.00 | 68 483.00 | | 68 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 644.00 | 91 644.00 | | 91 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 315.00 | 203 952.00 | 109 460.00 | 337 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 712.00 | 152 032.00 | 22 680.00 | 174 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 921.00 | 371 558.00 | 109 460.00 | 504 921.00 |