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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 179 555.00 | | 179 555.00 | 179 555.00 |
AN Terrains | 20 916.00 | 3 018.00 | 17 898.00 | 20 916.00 |
AP Constructions | 290 466.00 | 129 813.00 | 160 652.00 | 290 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 353.00 | 53 728.00 | 10 626.00 | 64 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 990.00 | 24 612.00 | 43 378.00 | 67 990.00 |
AX Avances et acomptes | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 920.00 | 211 670.00 | 437 250.00 | 648 920.00 |
BT Marchandises | 94 241.00 | | 94 241.00 | 94 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 355.00 | | 51 355.00 | 51 355.00 |
BZ Autres créances | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
CF Disponibilités | 41 272.00 | | 41 272.00 | 41 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 264.00 | | 220 264.00 | 220 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 184.00 | 211 670.00 | 657 514.00 | 869 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 968.00 | 196 623.00 | | 256 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 094.00 | 60 344.00 | | 56 094.00 |
DL TOTAL (I) | 324 062.00 | 267 968.00 | | 324 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 246.00 | 268 510.00 | | 232 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | 9 883.00 | | 2 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 276.00 | 86 633.00 | | 58 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 178.00 | 47 189.00 | | 39 178.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 452.00 | 413 196.00 | | 333 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 514.00 | 681 164.00 | | 657 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 460.00 | | 67 460.00 | 581 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 648 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 468 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 055.00 | | | 180 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 225.00 | | 67 460.00 | 401 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 475.00 | 35 196.00 | 1.00 | 176 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 975.00 | 35 196.00 | 1.00 | 175 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 276.00 | 58 276.00 | | 58 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
VB T. V. A. | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 246.00 | 68 666.00 | 159 924.00 | 232 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 465.00 | | | 78 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VP Divers | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 931.00 | 84 751.00 | 180.00 | 84 931.00 |
VW T.V.A. | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 490.00 | 168 909.00 | 159 924.00 | 332 490.00 |