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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 179 555.00 | | 179 555.00 | 179 555.00 |
AN Terrains | 20 916.00 | 3 659.00 | 17 257.00 | 20 916.00 |
AP Constructions | 290 466.00 | 152 250.00 | 138 215.00 | 290 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 353.00 | 57 952.00 | 6 401.00 | 64 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 190.00 | 23 577.00 | 33 613.00 | 57 190.00 |
AX Avances et acomptes | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 662.00 | 237 938.00 | 399 723.00 | 637 662.00 |
BT Marchandises | 93 072.00 | | 93 072.00 | 93 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 893.00 | | 69 893.00 | 69 893.00 |
BZ Autres créances | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
CF Disponibilités | 94 503.00 | | 94 503.00 | 94 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 534.00 | | 300 534.00 | 300 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 196.00 | 237 938.00 | 700 258.00 | 938 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 062.00 | 256 968.00 | | 313 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 770.00 | 56 094.00 | | 74 770.00 |
DL TOTAL (I) | 398 832.00 | 324 062.00 | | 398 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 852.00 | 232 246.00 | | 163 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 994.00 | 2 770.00 | | 14 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 787.00 | 58 276.00 | | 76 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 697.00 | 39 178.00 | | 45 697.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 20.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 425.00 | 333 452.00 | | 301 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 258.00 | 657 514.00 | | 700 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 527.00 | 169 871.00 | | 179 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 920.00 | | | 648 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 685.00 | | | 468 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 670.00 | 37 068.00 | 10 800.00 | 211 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 170.00 | 37 068.00 | 10 800.00 | 211 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 787.00 | 76 787.00 | | 76 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
UX Autres créances clients | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 852.00 | 41 953.00 | 121 899.00 | 163 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 252.00 | | | 68 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 697.00 | 45 697.00 | | 45 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 640.00 | 112 960.00 | 22 680.00 | 135 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 425.00 | 179 527.00 | 121 899.00 | 301 425.00 |