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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 179 555.00 | | 179 555.00 | 179 555.00 |
AN Terrains | 5 916.00 | 4 300.00 | 1 616.00 | 5 916.00 |
AP Constructions | 65 778.00 | 3 615.00 | 62 163.00 | 65 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 614.00 | 48 477.00 | 118 137.00 | 166 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 501.00 | 26 421.00 | 31 080.00 | 57 501.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 543.00 | 83 313.00 | 415 230.00 | 498 543.00 |
BT Marchandises | 205 884.00 | | 205 884.00 | 205 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 029.00 | | 80 029.00 | 80 029.00 |
BZ Autres créances | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
CF Disponibilités | 123 279.00 | | 123 279.00 | 123 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 350.00 | | 457 350.00 | 457 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 893.00 | 83 313.00 | 872 580.00 | 955 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 832.00 | 313 062.00 | | 247 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 561.00 | 74 770.00 | | 87 561.00 |
DL TOTAL (I) | 486 394.00 | 398 832.00 | | 486 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 581.00 | 163 852.00 | | 212 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 922.00 | 14 994.00 | | 16 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 188.00 | 76 787.00 | | 96 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 278.00 | 45 697.00 | | 60 278.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 96.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 187.00 | 301 425.00 | | 386 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 580.00 | 700 258.00 | | 872 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 446.00 | 179 527.00 | | 159 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 662.00 | | 205 239.00 | 637 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 357.00 | 498 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 357.00 | 295 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 055.00 | | | 180 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 927.00 | | 205 239.00 | 434 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 938.00 | 34 097.00 | 188 722.00 | 237 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 438.00 | 34 097.00 | 188 722.00 | 237 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 188.00 | 96 188.00 | | 96 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
UX Autres créances clients | 80 029.00 | 80 029.00 | | 80 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 581.00 | 53 136.00 | 124 732.00 | 212 581.00 |
VI Groupe et associés | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 218.00 | | | 151 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 867.00 | 128 187.00 | 22 680.00 | 150 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 187.00 | 226 741.00 | 124 732.00 | 386 187.00 |