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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 179 555.00 | | 179 555.00 | 179 555.00 |
AN Terrains | 8 476.00 | 5 712.00 | 2 765.00 | 8 476.00 |
AP Constructions | 76 904.00 | 21 164.00 | 55 740.00 | 76 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 518.00 | 77 207.00 | 98 311.00 | 175 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 897.00 | 48 976.00 | 23 921.00 | 72 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 530.00 | 153 559.00 | 382 971.00 | 536 530.00 |
BT Marchandises | 205 349.00 | | 205 349.00 | 205 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 808.00 | | 116 808.00 | 116 808.00 |
BZ Autres créances | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 217 977.00 | | 217 977.00 | 217 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 775.00 | | 641 775.00 | 641 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 305.00 | 153 559.00 | 1 024 746.00 | 1 178 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 313 211.00 | 306 394.00 | | 313 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 410.00 | 21 817.00 | | 41 410.00 |
DL TOTAL (I) | 519 621.00 | 493 211.00 | | 519 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 121.00 | 337 315.00 | | 263 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 166.00 | 10 779.00 | | 16 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 152.00 | 86 136.00 | | 126 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 381.00 | 68 483.00 | | 99 381.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 2 208.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 126.00 | 504 921.00 | | 505 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 746.00 | 998 131.00 | | 1 024 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 243.00 | 371 558.00 | | 329 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 515.00 | | 50 994.00 | 511 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 980.00 | 536 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 980.00 | 333 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 055.00 | | | 180 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 780.00 | | 50 994.00 | 308 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 273.00 | 38 398.00 | 3 112.00 | 118 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 773.00 | 38 398.00 | 3 112.00 | 117 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 152.00 | 126 152.00 | | 126 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 381.00 | 99 381.00 | | 99 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
UX Autres créances clients | 116 809.00 | 116 809.00 | | 116 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 121.00 | 87 238.00 | 174 037.00 | 263 121.00 |
VI Groupe et associés | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 983.00 | | | 104 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 129.00 | 168 449.00 | 22 680.00 | 191 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 126.00 | 329 243.00 | 174 037.00 | 505 126.00 |