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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 324 164.00 | 66 083.00 | 1 258 080.00 | 1 324 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 741.00 | | 148 741.00 | 148 741.00 |
BT Marchandises | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 232.00 | | 1 403 232.00 | 1 403 232.00 |
BZ Autres créances | 2 905 886.00 | | 2 905 886.00 | 2 905 886.00 |
CF Disponibilités | 94 120.00 | | 94 120.00 | 94 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 411 403.00 | 66 083.00 | 6 345 319.00 | 6 411 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 425 903.00 | 80 583.00 | 6 345 319.00 | 6 425 903.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 530 242.00 | | 530 242.00 | 530 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 1 922 537.00 | 1 516 282.00 | | 1 922 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 458.00 | 406 254.00 | | 312 458.00 |
DK Provisions réglementées | 224 507.00 | 67 823.00 | | 224 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 552.00 | 2 051 411.00 | | 2 520 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 900.00 | 2 039 704.00 | | 1 783 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 051.00 | 361 874.00 | | 1 891 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 252.00 | 109 370.00 | | 54 252.00 |
EA Autres dettes | 95 562.00 | 80 066.00 | | 95 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 824 766.00 | 2 591 016.00 | | 3 824 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 345 319.00 | 4 642 427.00 | | 6 345 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 824 766.00 | 2 591 016.00 | | 3 824 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 783 900.00 | 2 039 704.00 | | 1 783 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 239 953.00 | |
FM Production stockée | | | 20 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 997.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 238 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 161 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -552 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 083.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 673 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 126 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | 126 662.00 | | 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 683.00 | 67 823.00 | | 156 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 683.00 | 67 823.00 | | 156 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 208.00 | 58 838.00 | | 156 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 545.00 | 199 185.00 | | 150 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 321 007.00 | 8 321 740.00 | | 8 321 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 008 548.00 | 7 915 486.00 | | 8 008 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 458.00 | 406 254.00 | | 312 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 051.00 | 1 891 051.00 | | 1 891 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 562.00 | 95 562.00 | | 95 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 233.00 | | | 1 403 233.00 |
VB T. V. A. | 313 135.00 | | | 313 135.00 |
VC Groupe et associés | 2 358 439.00 | | | 2 358 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 710.00 | | | 48 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 227.00 | | | 176 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 243.00 | | | 530 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 839 362.00 | 4 839 362.00 | | 4 839 362.00 |
VW T.V.A. | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 866.00 | 2 040 866.00 | | 2 040 866.00 |