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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 501 492.00 | 265 493.00 | 2 235 999.00 | 2 501 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 032.00 | | 265 032.00 | 265 032.00 |
BT Marchandises | 76 951.00 | | 76 951.00 | 76 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 092.00 | | 1 376 092.00 | 1 376 092.00 |
BZ Autres créances | 2 880 583.00 | | 2 880 583.00 | 2 880 583.00 |
CF Disponibilités | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 225.00 | | 357 225.00 | 357 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 459 005.00 | 265 493.00 | 7 193 512.00 | 7 459 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 473 505.00 | 279 993.00 | 7 193 512.00 | 7 473 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 2 234 995.00 | | | 2 234 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 005.00 | | | 286 005.00 |
DK Provisions réglementées | 224 507.00 | | | 224 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 558.00 | | | 2 806 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464 197.00 | | | 2 464 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 924.00 | | | 1 777 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 236.00 | | | 70 236.00 |
EA Autres dettes | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 386 954.00 | | | 4 386 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 193 512.00 | | | 7 193 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 386 954.00 | | | 4 386 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 464 197.00 | | | 2 464 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 872 538.00 | | 1 872 538.00 | 1 872 538.00 |
FD Production vendue biens | 5 896 175.00 | 1 677 258.00 | 7 573 434.00 | 5 896 175.00 |
FG Production vendue services | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 770 973.00 | 1 677 258.00 | 9 448 232.00 | 7 770 973.00 |
FM Production stockée | | | 116 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 693 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 487 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 177 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 493.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 293 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 480.00 | | | 139 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 764 523.00 | | | 9 764 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 478 517.00 | | | 9 478 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 005.00 | | | 286 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 924.00 | 1 777 924.00 | | 1 777 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 867.00 | 61 867.00 | | 61 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 092.00 | | | 1 376 092.00 |
VB T. V. A. | 284 888.00 | | | 284 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 225.00 | | | 357 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 613 901.00 | 4 613 901.00 | | 4 613 901.00 |
VW T.V.A. | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 754.00 | 1 922 754.00 | | 1 922 754.00 |