| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 158.00 | 18.00 | 17 139.00 | 17 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 033.00 | 14 518.00 | 18 514.00 | 33 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 084 591.00 | | 4 084 591.00 | 4 084 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 456.00 | | 415 456.00 | 415 456.00 |
BT Marchandises | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 532.00 | | 1 475 532.00 | 1 475 532.00 |
BZ Autres créances | 1 353 937.00 | | 1 353 937.00 | 1 353 937.00 |
CF Disponibilités | 139 999.00 | | 139 999.00 | 139 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705 895.00 | | 705 895.00 | 705 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 212 010.00 | | 8 212 010.00 | 8 212 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 245 044.00 | 14 518.00 | 8 230 525.00 | 8 245 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 2 979 339.00 | | | 2 979 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 250.00 | | | 349 250.00 |
DK Provisions réglementées | 224 507.00 | | | 224 507.00 |
DL TOTAL (I) | 3 614 147.00 | | | 3 614 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 351.00 | | | 1 799 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 430.00 | | | 2 638 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 982.00 | | | 78 982.00 |
EA Autres dettes | 99 612.00 | | | 99 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 616 378.00 | | | 4 616 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 230 525.00 | | | 8 230 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 616 378.00 | | | 4 616 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 799 351.00 | | | 1 799 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 587 441.00 | | 2 587 441.00 | 2 587 441.00 |
FD Production vendue biens | 8 830 539.00 | 1 394 086.00 | 10 224 625.00 | 8 830 539.00 |
FG Production vendue services | 30 113.00 | 9 504.00 | 39 617.00 | 30 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 448 094.00 | 1 403 590.00 | 12 851 684.00 | 11 448 094.00 |
FM Production stockée | | | 149 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 076 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 992 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 219 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -786 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 618 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 819.00 | | | 135 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 142 176.00 | | | 13 142 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 792 926.00 | | | 12 792 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 250.00 | | | 349 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 430.00 | 2 638 430.00 | | 2 638 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 612.00 | 99 612.00 | | 99 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 532.00 | 1 475 532.00 | | 1 475 532.00 |
VB T. V. A. | 694 846.00 | 694 846.00 | | 694 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 671.00 | 657 671.00 | | 657 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705 895.00 | 705 895.00 | | 705 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 366.00 | 3 535 366.00 | | 3 535 366.00 |
VW T.V.A. | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 023.00 | 2 817 023.00 | | 2 817 023.00 |