| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 875.00 | 14 500.00 | 1 375.00 | 15 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 085 351.00 | 176 160.00 | 3 909 190.00 | 4 085 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 243.00 | | 341 243.00 | 341 243.00 |
BT Marchandises | 346 551.00 | | 346 551.00 | 346 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 572.00 | | 1 941 572.00 | 1 941 572.00 |
BZ Autres créances | 808 116.00 | | 808 116.00 | 808 116.00 |
CF Disponibilités | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940 244.00 | | 940 244.00 | 940 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 467 907.00 | 176 160.00 | 8 291 746.00 | 8 467 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 483 782.00 | 190 660.00 | 8 293 121.00 | 8 483 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 2 521 001.00 | | | 2 521 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 374.00 | | | 104 374.00 |
DK Provisions réglementées | 224 507.00 | | | 224 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 932.00 | | | 2 910 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 398.00 | | | 2 500 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736 509.00 | | | 2 736 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
EA Autres dettes | 86 508.00 | | | 86 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 382 189.00 | | | 5 382 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 293 121.00 | | | 8 293 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 382 189.00 | | | 5 382 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500 398.00 | | | 2 500 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 220 568.00 | | 2 220 568.00 | 2 220 568.00 |
FD Production vendue biens | 7 635 804.00 | | 7 635 804.00 | 7 635 804.00 |
FG Production vendue services | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 864 181.00 | | 9 864 181.00 | 9 864 181.00 |
FM Production stockée | | | 76 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 239 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 922 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 368 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 583 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 319 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 100 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 296 156.00 | | | 10 296 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 191 782.00 | | | 10 191 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 374.00 | | | 104 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736 509.00 | 2 736 509.00 | | 2 736 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 508.00 | 86 508.00 | | 86 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VW T.V.A. | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 789.00 | 2 881 789.00 | | 2 881 789.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |