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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 875.00 | 14 500.00 | 1 375.00 | 15 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 297 866.00 | 51 323.00 | 3 246 542.00 | 3 297 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 400.00 | | 266 400.00 | 266 400.00 |
BT Marchandises | 111 963.00 | | 111 963.00 | 111 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 826.00 | | 1 295 826.00 | 1 295 826.00 |
BZ Autres créances | 440 087.00 | | 440 087.00 | 440 087.00 |
CF Disponibilités | 223 254.00 | | 223 254.00 | 223 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520 357.00 | | 520 357.00 | 520 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 155 756.00 | 51 323.00 | 6 104 433.00 | 6 155 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 171 631.00 | 65 823.00 | 6 105 808.00 | 6 171 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 2 625 375.00 | | | 2 625 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 964.00 | | | 353 964.00 |
DK Provisions réglementées | 224 507.00 | | | 224 507.00 |
DL TOTAL (I) | 3 264 896.00 | | | 3 264 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 703.00 | | | 1 139 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 626.00 | | | 1 490 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 258.00 | | | 138 258.00 |
EA Autres dettes | 72 322.00 | | | 72 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 911.00 | | | 2 840 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 105 808.00 | | | 6 105 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 840 911.00 | | | 2 840 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 139 703.00 | | | 1 139 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 065 620.00 | | 3 065 620.00 | 3 065 620.00 |
FD Production vendue biens | 7 962 739.00 | 730 765.00 | 8 693 505.00 | 7 962 739.00 |
FG Production vendue services | 8 432.00 | 6 624.00 | 15 056.00 | 8 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 036 792.00 | 737 389.00 | 11 774 182.00 | 11 036 792.00 |
FM Production stockée | | | -74 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 908 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 154 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 423 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 787 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 598 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 403 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 169.00 | | | 137 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 932 624.00 | | | 11 932 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 578 660.00 | | | 11 578 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 964.00 | | | 353 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 139 703.00 | 1 139 703.00 | | 1 139 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 826.00 | 1 295 826.00 | | 1 295 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 349 731.00 | 349 731.00 | | 349 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 225.00 | 85 225.00 | | 85 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 357.00 | 520 357.00 | | 520 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 269.00 | 2 256 269.00 | | 2 256 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 703.00 | 1 139 703.00 | | 1 139 703.00 |