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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | 1 376.00 | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 158.00 | 3 450.00 | 13 707.00 | 17 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 033.00 | 17 950.00 | 15 082.00 | 33 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 457 514.00 | 120 525.00 | 5 336 990.00 | 5 457 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 536 630.00 | | 536 630.00 | 536 630.00 |
BT Marchandises | 97 180.00 | | 97 180.00 | 97 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 555.00 | 1 232.00 | 1 683 323.00 | 1 684 555.00 |
BZ Autres créances | 1 966 737.00 | | 1 966 737.00 | 1 966 737.00 |
CF Disponibilités | 89 374.00 | | 89 374.00 | 89 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731 356.00 | | 731 356.00 | 731 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 563 350.00 | 121 757.00 | 10 441 593.00 | 10 563 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 596 383.00 | 139 707.00 | 10 456 676.00 | 10 596 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 3 328 589.00 | 2 979 339.00 | | 3 328 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 378.00 | 349 250.00 | | 458 378.00 |
DK Provisions réglementées | 156 683.00 | 224 507.00 | | 156 683.00 |
DL TOTAL (I) | 4 004 702.00 | 3 614 147.00 | | 4 004 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034 263.00 | 1 799 352.00 | | 2 034 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 132 377.00 | 2 638 431.00 | | 4 132 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 262.00 | 78 982.00 | | 127 262.00 |
EA Autres dettes | 158 071.00 | 99 613.00 | | 158 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 451 974.00 | 4 616 378.00 | | 6 451 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 456 676.00 | 8 230 525.00 | | 10 456 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 467 648.00 | | 2 467 648.00 | 2 467 648.00 |
FD Production vendue biens | 8 714 427.00 | 1 885 448.00 | 10 599 875.00 | 8 714 427.00 |
FG Production vendue services | 32 897.00 | 7 046.00 | 39 943.00 | 32 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 214 972.00 | 1 892 494.00 | 13 107 467.00 | 11 214 972.00 |
FM Production stockée | | | 121 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 266 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 072 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 991 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 372 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 756.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 717 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 823.00 | | | 67 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 043.00 | 428.00 | | 2 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043.00 | 428.00 | | 2 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 057.00 | -428.00 | | 66 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 259.00 | 135 819.00 | | 178 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 400 317.00 | 13 142 176.00 | | 13 400 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 941 939.00 | 12 792 926.00 | | 12 941 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 378.00 | 349 250.00 | | 458 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 132 377.00 | 4 132 377.00 | | 4 132 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 071.00 | 158 071.00 | | 158 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 249.00 | 1 683 249.00 | | 1 683 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 783 657.00 | 783 657.00 | | 783 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 080.00 | 1 183 080.00 | | 1 183 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731 356.00 | 731 356.00 | | 731 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 382 649.00 | 4 382 649.00 | | 4 382 649.00 |
VW T.V.A. | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 417 711.00 | 4 417 711.00 | | 4 417 711.00 |