| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 867.00 | 91 196.00 | 150 671.00 | 241 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 562.00 | 107 591.00 | 150 971.00 | 258 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 360.00 | 12 253.00 | 2 107.00 | 14 360.00 |
BZ Autres créances | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CF Disponibilités | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 485.00 | 12 253.00 | 27 233.00 | 39 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 048.00 | 119 844.00 | 178 204.00 | 298 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
DH Report à nouveau | -198 776.00 | -1.00 | | -198 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 674.00 | -198 775.00 | | -292 674.00 |
DL TOTAL (I) | -485 403.00 | -192 729.00 | | -485 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 296.00 | 23 350.00 | | 88 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 664.00 | 50 480.00 | | 57 664.00 |
EA Autres dettes | 443 697.00 | 324 441.00 | | 443 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 100.00 | 48 600.00 | | 62 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 607.00 | 446 871.00 | | 663 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 204.00 | 254 141.00 | | 178 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 718.00 | | 475 718.00 | 475 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 718.00 | | 475 718.00 | 475 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 253.00 | |
GE Autres charges | | | 6 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | -5 129.00 | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 130.00 | 446 583.00 | | 483 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 804.00 | 645 358.00 | | 775 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 674.00 | -198 775.00 | | -292 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 067.00 | | 16 495.00 | 242 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 538.00 | | 16 495.00 | 238 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 485.00 | 24 106.00 | | 83 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 256.00 | 24 106.00 | | 80 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 253.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 253.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 253.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 296.00 | 88 296.00 | | 88 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
VI Groupe et associés | 443 697.00 | 443 697.00 | | 443 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 284.00 | 6 731.00 | 12 553.00 | 19 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 757.00 | 651 757.00 | | 651 757.00 |