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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 375.00 | 116 361.00 | 128 014.00 | 244 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 070.00 | 132 756.00 | 128 314.00 | 261 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 703.00 | 14 352.00 | -649.00 | 13 703.00 |
BZ Autres créances | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CF Disponibilités | 53 821.00 | | 53 821.00 | 53 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 143.00 | 14 352.00 | 65 791.00 | 80 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 213.00 | 147 108.00 | 194 106.00 | 341 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
DH Report à nouveau | -491 450.00 | -198 776.00 | | -491 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 322.00 | -292 674.00 | | -287 322.00 |
DL TOTAL (I) | -772 725.00 | -485 403.00 | | -772 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 460.00 | 11 850.00 | | 94 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 941.00 | 88 296.00 | | 140 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 973.00 | 57 664.00 | | 48 973.00 |
EA Autres dettes | 673 190.00 | 443 697.00 | | 673 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 266.00 | 62 100.00 | | 9 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 830.00 | 663 607.00 | | 966 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 106.00 | 178 204.00 | | 194 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 718.00 | | 548 423.00 | 475 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 718.00 | | 548 423.00 | 475 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 099.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 860.00 | 483 130.00 | | 550 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 181.00 | 775 804.00 | | 838 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 322.00 | -292 674.00 | | -287 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 562.00 | | 2 508.00 | 258 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 033.00 | | 2 508.00 | 255 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 253.00 | 2 099.00 | | 12 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 253.00 | 2 099.00 | | 12 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 253.00 | 2 099.00 | | 12 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 941.00 | 140 941.00 | | 140 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VC Groupe et associés | 86.00 | | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 673 190.00 | 673 190.00 | | 673 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 853.00 | 109 411.00 | 13 613.00 | 24 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 370.00 | 872 370.00 | | 872 370.00 |