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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 375.00 | 141 361.00 | 103 014.00 | 244 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 070.00 | 157 756.00 | 103 314.00 | 261 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 923.00 | 20 788.00 | 5 135.00 | 25 923.00 |
BZ Autres créances | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CF Disponibilités | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 235.00 | 20 788.00 | 49 447.00 | 70 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 305.00 | 178 544.00 | 152 761.00 | 331 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
DH Report à nouveau | -778 772.00 | -491 450.00 | | -778 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 866.00 | -287 322.00 | | -219 866.00 |
DL TOTAL (I) | -992 591.00 | -772 725.00 | | -992 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 983.00 | 94 460.00 | | 63 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 766.00 | 140 941.00 | | 31 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 727.00 | 48 973.00 | | 43 727.00 |
EA Autres dettes | 1 005 877.00 | 673 190.00 | | 1 005 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 145 352.00 | 966 830.00 | | 1 145 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 761.00 | 194 106.00 | | 152 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 818.00 | | 649 818.00 | 649 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 818.00 | | 649 818.00 | 649 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 834.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 082.00 | 550 860.00 | | 654 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 948.00 | 838 181.00 | | 873 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 866.00 | -287 322.00 | | -219 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 070.00 | | | 261 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 541.00 | | | 257 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 756.00 | 25 000.00 | | 132 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 527.00 | 25 000.00 | | 129 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 352.00 | 7 834.00 | 1 398.00 | 14 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 352.00 | 7 834.00 | 1 398.00 | 14 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 352.00 | 7 834.00 | 1 398.00 | 14 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
VC Groupe et associés | 86.00 | | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 993 372.00 | 993 372.00 | | 993 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 002.00 | 14 437.00 | 23 565.00 | 38 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 864.00 | 1 068 864.00 | | 1 068 864.00 |