| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 375.00 | 165 855.00 | 78 520.00 | 244 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 070.00 | 182 250.00 | 78 820.00 | 261 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 314.00 | 29 013.00 | 6 301.00 | 35 314.00 |
BZ Autres créances | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CF Disponibilités | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 669.00 | 29 013.00 | 52 656.00 | 81 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 739.00 | 211 262.00 | 131 476.00 | 342 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
DH Report à nouveau | -998 638.00 | -778 772.00 | | -998 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 809.00 | -219 866.00 | | -358 809.00 |
DK Provisions réglementées | -52.00 | | | -52.00 |
DL TOTAL (I) | -1 351 453.00 | -992 591.00 | | -1 351 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 380.00 | 63 983.00 | | 52 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 660.00 | 31 766.00 | | 36 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 457.00 | 43 727.00 | | 42 457.00 |
EA Autres dettes | 1 351 432.00 | 1 005 877.00 | | 1 351 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 929.00 | 1 145 352.00 | | 1 482 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 476.00 | 152 761.00 | | 131 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 253.00 | | 536 253.00 | 536 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 253.00 | | 536 253.00 | 536 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 702.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 043.00 | 654 082.00 | | 540 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 853.00 | 873 948.00 | | 898 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 809.00 | -219 866.00 | | -358 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 070.00 | | | 261 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 541.00 | | | 257 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 756.00 | 23 872.00 | | 157 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 526.00 | 23 872.00 | | 154 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 52.00 | |
6T Sur comptes clients | 20 788.00 | 10 702.00 | 2 477.00 | 20 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 788.00 | 10 702.00 | 2 477.00 | 20 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 788.00 | 10 702.00 | 2 529.00 | 20 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 334 499.00 | | -1 334 499.00 | -1 334 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 432.00 | 1 351 432.00 | | 1 351 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
VC Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 1 334 499.00 | 1 334 499.00 | | 1 334 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 791.00 | 14 479.00 | 29 313.00 | 43 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 549.00 | 2 765 048.00 | -1 334 499.00 | 1 430 549.00 |