| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 864.00 | 190 366.00 | 66 498.00 | 256 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 559.00 | 206 761.00 | 66 798.00 | 273 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 215.00 | 35 862.00 | 2 353.00 | 38 215.00 |
BZ Autres créances | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CF Disponibilités | 38 267.00 | | 38 267.00 | 38 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 035.00 | 35 862.00 | 53 173.00 | 89 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 593.00 | 242 623.00 | 119 971.00 | 362 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
DH Report à nouveau | -1 357 447.00 | -998 638.00 | | -1 357 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 473.00 | -358 809.00 | | -344 473.00 |
DK Provisions réglementées | -52.00 | -52.00 | | -52.00 |
DL TOTAL (I) | -1 695 925.00 | -1 351 453.00 | | -1 695 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 600.00 | 52 380.00 | | 66 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 274.00 | 36 660.00 | | 59 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 000.00 | 42 457.00 | | 81 000.00 |
EA Autres dettes | 1 609 022.00 | 1 351 432.00 | | 1 609 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 896.00 | 1 482 929.00 | | 1 815 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 971.00 | 131 476.00 | | 119 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 658.00 | | 487 658.00 | 487 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 658.00 | | 487 658.00 | 487 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 849.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 926.00 | 540 043.00 | | 488 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 399.00 | 898 853.00 | | 833 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 473.00 | -358 809.00 | | -344 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 070.00 | | 12 489.00 | 261 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 541.00 | | 12 489.00 | 257 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 250.00 | 24 511.00 | | 182 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 021.00 | 24 511.00 | | 179 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -52.00 | | | -52.00 |
6T Sur comptes clients | 29 013.00 | 6 849.00 | | 29 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 013.00 | 6 849.00 | | 29 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 960.00 | 6 849.00 | | 28 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 274.00 | 59 274.00 | | 59 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609 022.00 | 1 609 022.00 | | 1 609 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 649.00 | | 37 649.00 | 37 649.00 |
VC Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 068.00 | 13 119.00 | 37 949.00 | 51 068.00 |
VW T.V.A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 296.00 | 1 749 296.00 | | 1 749 296.00 |