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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 068.00 | 39 271.00 | 1 797.00 | 41 068.00 |
BZ Autres créances | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CF Disponibilités | 465 438.00 | | 465 438.00 | 465 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 020.00 | 39 271.00 | 476 748.00 | 516 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 320.00 | 39 271.00 | 477 048.00 | 516 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 359 217.00 | 1 047.00 | | 359 217.00 |
DH Report à nouveau | 9 610.00 | -1 357 447.00 | | 9 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 090.00 | -344 473.00 | | -436 090.00 |
DK Provisions réglementées | -52.00 | -52.00 | | -52.00 |
DL TOTAL (I) | -62 315.00 | -1 695 925.00 | | -62 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 960.00 | 66 600.00 | | 80 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 810.00 | 59 274.00 | | 62 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 821.00 | 81 000.00 | | 64 821.00 |
EA Autres dettes | 313 017.00 | 1 609 022.00 | | 313 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 363.00 | 1 815 896.00 | | 539 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 048.00 | 119 971.00 | | 477 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 306.00 | | 447 306.00 | 447 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 306.00 | | 447 306.00 | 447 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 853.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 803.00 | | | 51 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 803.00 | | | 51 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 803.00 | | | -51 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 008.00 | 488 926.00 | | 450 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 097.00 | 833 399.00 | | 886 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 090.00 | -344 473.00 | | -436 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 559.00 | | | 273 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 259.00 | 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 229.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 030.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 030.00 | | | 270 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 761.00 | 66 498.00 | 273 259.00 | 206 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 531.00 | 66 498.00 | 270 030.00 | 203 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -52.00 | | | -52.00 |
6T Sur comptes clients | 35 862.00 | 4 853.00 | 1 444.00 | 35 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 862.00 | 4 853.00 | 1 444.00 | 35 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 810.00 | 4 853.00 | 1 444.00 | 35 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -282 291.00 | 17 755.00 | -300 046.00 | -282 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 810.00 | 62 810.00 | | 62 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 017.00 | 313 017.00 | | 313 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
VI Groupe et associés | 300 046.00 | 300 046.00 | | 300 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 180.00 | 49 880.00 | 300.00 | 50 180.00 |
VW T.V.A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 403.00 | 758 449.00 | -300 046.00 | 458 403.00 |