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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 435.00 | 47 435.00 | | 47 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 236.00 | 98 646.00 | 6 589.00 | 105 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 084.00 | 150 162.00 | 39 922.00 | 190 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 376.00 | | 632 376.00 | 632 376.00 |
BZ Autres créances | 237 422.00 | | 237 422.00 | 237 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 891.00 | | 877 891.00 | 877 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 975.00 | 150 162.00 | 917 813.00 | 1 067 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 81 570.00 | | | 81 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
DL TOTAL (I) | 98 089.00 | | | 98 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 890.00 | | | 437 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 060.00 | | | 201 060.00 |
EA Autres dettes | 178 268.00 | | | 178 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 724.00 | | | 819 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 813.00 | | | 917 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 724.00 | | | 819 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 234 505.00 | | 2 234 505.00 | 2 234 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 505.00 | | 2 234 505.00 | 2 234 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 416.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354.00 | | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 273.00 | | | -7 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 285.00 | | | -5 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 872.00 | | | 2 234 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 153.00 | | | 2 227 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 084.00 | | | 190 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 435.00 | | | 47 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 316.00 | | | 109 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 746.00 | 4 416.00 | | 145 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 435.00 | | | 47 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 311.00 | 4 416.00 | | 98 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 890.00 | 437 890.00 | | 437 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 254.00 | 56 254.00 | | 56 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 268.00 | 178 268.00 | | 178 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
UX Autres créances clients | 632 376.00 | | | 632 376.00 |
VB T. V. A. | 100 755.00 | | | 100 755.00 |
VC Groupe et associés | 122 216.00 | | | 122 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 166.00 | 870 833.00 | 33 333.00 | 904 166.00 |
VW T.V.A. | 108 483.00 | 108 483.00 | | 108 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 724.00 | 819 724.00 | | 819 724.00 |