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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 701.00 | 6 944.00 | 4 758.00 | 11 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 148.00 | 62 327.00 | 821.00 | 63 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 792.00 | 115 880.00 | 38 912.00 | 154 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 498.00 | | 590 498.00 | 590 498.00 |
BZ Autres créances | 215 291.00 | | 215 291.00 | 215 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 602.00 | | 818 602.00 | 818 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 394.00 | 115 880.00 | 857 514.00 | 973 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 103 319.00 | 89 289.00 | | 103 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 560.00 | 14 030.00 | | 18 560.00 |
DL TOTAL (I) | 130 679.00 | 112 119.00 | | 130 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 621.00 | 21 091.00 | | 11 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007.00 | 17 760.00 | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 686.00 | 422 179.00 | | 458 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 554.00 | 192 718.00 | | 159 554.00 |
EA Autres dettes | 94 967.00 | 141 036.00 | | 94 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 835.00 | 794 785.00 | | 726 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 514.00 | 906 904.00 | | 857 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 139 574.00 | | 2 139 574.00 | 2 139 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 574.00 | | 2 139 574.00 | 2 139 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 606.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 342.00 | | | -6 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | -3 302.00 | | 2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 978.00 | 2 161 420.00 | | 2 140 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 418.00 | 2 147 390.00 | | 2 122 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 560.00 | 14 030.00 | | 18 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 792.00 | | | 154 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 849.00 | | | 74 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 274.00 | 4 606.00 | | 111 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 664.00 | 4 606.00 | | 64 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 686.00 | 458 686.00 | | 458 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 967.00 | 94 967.00 | | 94 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
UX Autres créances clients | 590 498.00 | 590 498.00 | | 590 498.00 |
VB T. V. A. | 113 842.00 | 113 842.00 | | 113 842.00 |
VC Groupe et associés | 89 026.00 | 89 026.00 | | 89 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VI Groupe et associés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 562.00 | 808 229.00 | 33 333.00 | 841 562.00 |
VW T.V.A. | 98 455.00 | 98 455.00 | | 98 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 835.00 | 726 835.00 | | 726 835.00 |