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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 435.00 | 47 435.00 | | 47 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 236.00 | 94 230.00 | 11 006.00 | 105 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 084.00 | 145 746.00 | 44 339.00 | 190 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 233.00 | | 690 233.00 | 690 233.00 |
BZ Autres créances | 173 005.00 | | 173 005.00 | 173 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 912.00 | | 869 912.00 | 869 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 996.00 | 145 746.00 | 914 251.00 | 1 059 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 81 486.00 | 81 466.00 | | 81 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 584.00 | 41 520.00 | | 41 584.00 |
DL TOTAL (I) | 131 870.00 | 131 786.00 | | 131 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 386.00 | 130 897.00 | | 105 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 161.00 | 43 108.00 | | 27 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 827.00 | 279 038.00 | | 397 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 006.00 | 244 844.00 | | 252 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 380.00 | 697 888.00 | | 782 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 251.00 | 829 673.00 | | 914 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 489 287.00 | | 2 489 267.00 | 2 489 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 287.00 | | 2 489 267.00 | 2 489 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 648.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 869.00 | 302.00 | | 2 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -302.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 019.00 | 10 543.00 | | 12 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 090.00 | 2 466 723.00 | | 2 494 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 506.00 | 2 425 203.00 | | 2 452 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 584.00 | 41 520.00 | | 41 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 334.00 | | 1 750.00 | 188 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 435.00 | | | 47 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 566.00 | | 1 750.00 | 107 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 098.00 | 4 648.00 | | 141 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 435.00 | | | 47 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 663.00 | 4 648.00 | | 93 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 827.00 | 397 827.00 | | 397 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 934.00 | 54 934.00 | | 54 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
UX Autres créances clients | 690 233.00 | 690 233.00 | | 690 233.00 |
VB T. V. A. | 68 723.00 | 68 723.00 | | 68 723.00 |
VC Groupe et associés | 90 238.00 | 90 238.00 | | 90 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 386.00 | 105 386.00 | | 105 386.00 |
VI Groupe et associés | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VW T.V.A. | 157 806.00 | 157 806.00 | | 157 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 380.00 | 782 380.00 | | 782 380.00 |