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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 701.00 | 5 038.00 | 6 663.00 | 11 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 148.00 | 59 626.00 | 3 522.00 | 63 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 792.00 | 111 274.00 | 43 518.00 | 154 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 310.00 | | 705 310.00 | 705 310.00 |
BZ Autres créances | 150 710.00 | | 150 710.00 | 150 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 385.00 | | 863 385.00 | 863 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 178.00 | 111 274.00 | 906 904.00 | 1 018 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 89 289.00 | 81 570.00 | | 89 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 030.00 | 7 719.00 | | 14 030.00 |
DL TOTAL (I) | 112 119.00 | 98 089.00 | | 112 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 091.00 | 2 506.00 | | 21 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 179.00 | 437 890.00 | | 422 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 718.00 | 201 060.00 | | 192 718.00 |
EA Autres dettes | 141 036.00 | 178 268.00 | | 141 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 785.00 | 819 724.00 | | 794 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 904.00 | 917 813.00 | | 906 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 147 908.00 | | 2 147 908.00 | 2 147 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 908.00 | | 2 147 908.00 | 2 147 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 925.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 302.00 | -5 285.00 | | -3 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 420.00 | 2 234 872.00 | | 2 161 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 390.00 | 2 227 153.00 | | 2 147 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 030.00 | 7 719.00 | | 14 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 084.00 | | 8 521.00 | 190 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 813.00 | 154 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 825.00 | 46 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 988.00 | 74 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 435.00 | | | 47 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 316.00 | | 8 521.00 | 109 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 162.00 | 4 925.00 | 43 813.00 | 150 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 435.00 | | 825.00 | 47 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 727.00 | 4 925.00 | 42 988.00 | 102 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 179.00 | 422 179.00 | | 422 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 036.00 | 141 036.00 | | 141 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
UX Autres créances clients | 705 310.00 | | | 705 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 95 358.00 | | | 95 358.00 |
VC Groupe et associés | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VI Groupe et associés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 242.00 | 857 909.00 | 33 333.00 | 891 242.00 |
VW T.V.A. | 120 270.00 | 120 270.00 | | 120 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 785.00 | 794 785.00 | | 794 785.00 |