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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 201.00 | 11 898.00 | 3 303.00 | 15 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 726.00 | 52 045.00 | 2 681.00 | 54 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 870.00 | 110 553.00 | 39 319.00 | 149 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 302.00 | | 571 302.00 | 571 302.00 |
BZ Autres créances | 143 728.00 | | 143 728.00 | 143 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 336.00 | | 723 336.00 | 723 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 206.00 | 110 553.00 | 762 653.00 | 873 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 142 761.00 | 121 879.00 | | 142 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 817.00 | 20 882.00 | | 12 817.00 |
DL TOTAL (I) | 164 378.00 | 151 561.00 | | 164 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 329.00 | 78 214.00 | | 16 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 985.00 | 87 882.00 | | 4 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 711.00 | 257 369.00 | | 314 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 491.00 | 169 897.00 | | 190 491.00 |
EA Autres dettes | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 276.00 | 593 362.00 | | 598 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 653.00 | 744 922.00 | | 762 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 858 994.00 | | 1 858 994.00 | 1 858 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 994.00 | | 1 858 994.00 | 1 858 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 347.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | 7 342.00 | | 4 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 983.00 | 2 072 560.00 | | 1 860 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 166.00 | 2 051 679.00 | | 1 848 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 817.00 | 20 882.00 | | 12 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 370.00 | | 3 500.00 | 159 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 149 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 69 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 427.00 | | 3 500.00 | 79 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 206.00 | 4 347.00 | 13 000.00 | 119 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 596.00 | 4 347.00 | 13 000.00 | 72 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 711.00 | 314 711.00 | | 314 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
UX Autres créances clients | 571 302.00 | 571 302.00 | | 571 302.00 |
VB T. V. A. | 55 263.00 | 55 263.00 | | 55 263.00 |
VC Groupe et associés | 88 465.00 | 88 465.00 | | 88 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VI Groupe et associés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VW T.V.A. | 114 618.00 | 114 618.00 | | 114 618.00 |