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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 201.00 | 14 012.00 | 1 189.00 | 15 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 726.00 | 53 239.00 | 1 487.00 | 54 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 870.00 | 113 861.00 | 36 010.00 | 149 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 893.00 | | 561 893.00 | 561 893.00 |
BZ Autres créances | 81 737.00 | | 81 737.00 | 81 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 649 629.00 | | 649 629.00 | 649 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 500.00 | 113 861.00 | 685 639.00 | 799 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 143 578.00 | 142 761.00 | | 143 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 989.00 | 12 817.00 | | 10 989.00 |
DL TOTAL (I) | 163 366.00 | 164 378.00 | | 163 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 066.00 | 16 329.00 | | 58 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 273.00 | 4 985.00 | | 4 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 890.00 | 314 711.00 | | 283 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 043.00 | 190 491.00 | | 176 043.00 |
EA Autres dettes | | 71 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 273.00 | 598 276.00 | | 522 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 639.00 | 762 653.00 | | 685 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 834 156.00 | | 1 834 156.00 | 1 834 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 156.00 | | 1 834 156.00 | 1 834 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 308.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | 4 985.00 | | 4 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 283.00 | 1 860 983.00 | | 1 837 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 294.00 | 1 848 166.00 | | 1 826 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 989.00 | 12 817.00 | | 10 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 870.00 | | | 149 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 927.00 | | | 69 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 553.00 | 3 308.00 | | 110 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 943.00 | 3 308.00 | | 63 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 890.00 | 283 890.00 | | 283 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
UX Autres créances clients | 561 893.00 | 561 893.00 | | 561 893.00 |
VB T. V. A. | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
VC Groupe et associés | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
VI Groupe et associés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 963.00 | 643 630.00 | 33 333.00 | 676 963.00 |
VW T.V.A. | 93 649.00 | 93 649.00 | | 93 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 273.00 | 522 273.00 | | 522 273.00 |