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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
AH Fonds commercial | 383 790.00 | | 383 790.00 | 383 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 157.00 | 280 753.00 | 166 404.00 | 447 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 358.00 | 328 164.00 | 550 194.00 | 878 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 982 485.00 | 42 081.00 | 1 940 404.00 | 1 982 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 973.00 | | 57 973.00 | 57 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 337.00 | 8 066.00 | 132 271.00 | 140 337.00 |
BZ Autres créances | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CF Disponibilités | 166 923.00 | | 166 923.00 | 166 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 814.00 | 50 147.00 | 2 570 667.00 | 2 620 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 172.00 | 378 311.00 | 3 120 861.00 | 3 499 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 869 000.00 | 31 895 282.00 | | 31 869 000.00 |
230 Autres produits | 58 746.00 | 32 369.00 | | 58 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 927 746.00 | 31 927 651.00 | | 31 927 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 269 897.00 | 27 794 702.00 | | 30 269 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 038 908.00 | 616 743.00 | | -2 038 908.00 |
242 Autres charges externes. | 1 653 713.00 | 1 829 842.00 | | 1 653 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125 675.00 | 73 704.00 | | 125 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 013 558.00 | 1 132 718.00 | | 1 013 558.00 |
252 Charges sociales | 478 260.00 | 567 712.00 | | 478 260.00 |
262 Autres charges | 4 560.00 | 16 158.00 | | 4 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 794 458.00 | 1 928 229.00 | | 1 794 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 248 587.00 | -241 865.00 | | 248 587.00 |
280 Produits financiers | 20 847.00 | 28 890.00 | | 20 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 880.00 | 277 197.00 | | 130 880.00 |
294 Charges financières | 33 819.00 | 73 290.00 | | 33 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133 581.00 | 118 068.00 | | 133 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 480.00 | | | -6 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 239 394.00 | -127 136.00 | | 239 394.00 |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 945.00 | -69 809.00 | | -196 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 394.00 | -127 136.00 | | 239 394.00 |
DL TOTAL (I) | 892 450.00 | 653 055.00 | | 892 450.00 |
DP Provisions pour risques | 101 558.00 | 95 454.00 | | 101 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 558.00 | 95 454.00 | | 101 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 243.00 | 5 283.00 | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 491.00 | 2 997 873.00 | | 306 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 823.00 | 374 270.00 | | 296 823.00 |
EA Autres dettes | 690 927.00 | 226 423.00 | | 690 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 853.00 | 4 610 398.00 | | 2 126 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 861.00 | 5 358 907.00 | | 3 120 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 364.00 | | | 825 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 163.00 | | | 394 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 972.00 | 101 891.00 | 105 698.00 | 331 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 941.00 | 7 470.00 | | 39 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 031.00 | 94 421.00 | 105 698.00 | 292 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 454.00 | 26 604.00 | 20 500.00 | 95 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 454.00 | 26 604.00 | 20 500.00 | 95 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 604.00 | 20 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 491.00 | 306 491.00 | | 306 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520 927.00 | 1 520 927.00 | | 1 520 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 433.00 | 413 433.00 | | 413 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 610.00 | 2 125 610.00 | | 2 125 610.00 |