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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
AH Fonds commercial | 383 790.00 | | 383 790.00 | 383 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 379.00 | 311 811.00 | 183 568.00 | 495 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 580.00 | 359 222.00 | 567 358.00 | 926 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 065 430.00 | 1 759.00 | 3 063 670.00 | 3 065 430.00 |
BT Marchandises | 343 020.00 | | 343 020.00 | 343 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 052.00 | 22 946.00 | 339 107.00 | 362 052.00 |
BZ Autres créances | 184 966.00 | | 184 966.00 | 184 966.00 |
CF Disponibilités | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 955.00 | 24 705.00 | 3 987 250.00 | 4 011 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 535.00 | 383 927.00 | 4 554 608.00 | 4 938 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 759.00 | 218 403.00 | | 119 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 548.00 | -13 645.00 | | -34 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 210.00 | 1 054 759.00 | | 1 020 210.00 |
DP Provisions pour risques | 207 534.00 | 132 621.00 | | 207 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 534.00 | 132 621.00 | | 207 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 322.00 | 437 174.00 | | 981 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 006.00 | 326 350.00 | | 147 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 370.00 | 2 452 528.00 | | 942 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 686.00 | 318 278.00 | | 376 686.00 |
EA Autres dettes | 879 479.00 | 788 776.00 | | 879 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 326 864.00 | 4 323 106.00 | | 3 326 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 608.00 | 5 510 486.00 | | 4 554 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 872 196.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 932 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 967 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 352 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 886 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 480.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 855 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 279.00 | 2 258.00 | | 37 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 980.00 | 274 483.00 | | 89 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 701.00 | -272 225.00 | | -52 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 058.00 | 16 702.00 | | 40 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 004 527.00 | 35 412 080.00 | | 36 004 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 039 075.00 | 35 425 725.00 | | 36 039 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 548.00 | -13 645.00 | | -34 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 361.00 | | 168 105.00 | 932 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 885.00 | 926 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 885.00 | 495 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 201.00 | | | 431 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 160.00 | | 168 105.00 | 501 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 584.00 | 124 480.00 | 167 842.00 | 402 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 173.00 | 124 480.00 | 167 842.00 | 355 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 621.00 | 76 095.00 | 1 183.00 | 132 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 621.00 | 76 095.00 | 1 183.00 | 132 621.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 095.00 | 1 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 370.00 | 942 370.00 | | 942 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 686.00 | 376 686.00 | | 376 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026 485.00 | 1 026 485.00 | | 1 026 485.00 |
UX Autres créances clients | 362 052.00 | 362 052.00 | | 362 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 322.00 | 981 322.00 | | 981 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 967.00 | 184 967.00 | | 184 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 520.00 | 556 520.00 | | 556 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326 864.00 | 3 326 864.00 | | 3 326 864.00 |