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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 960.00 | 48 236.00 | 3 724.00 | 51 960.00 |
AH Fonds commercial | 383 790.00 | | 383 790.00 | 383 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 789.00 | 395 462.00 | 186 327.00 | 581 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 639.00 | 443 698.00 | 577 941.00 | 1 021 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 824 835.00 | 946.00 | 2 823 888.00 | 2 824 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 536.00 | | 41 536.00 | 41 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 465.00 | 23 442.00 | 881 023.00 | 904 465.00 |
BZ Autres créances | 142 268.00 | | 142 268.00 | 142 268.00 |
CF Disponibilités | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 946.00 | 24 389.00 | 3 915 557.00 | 3 939 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 585.00 | 468 087.00 | 4 493 498.00 | 4 961 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 461.00 | 85 210.00 | | 62 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 922.00 | -22 749.00 | | 70 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 384.00 | 997 461.00 | | 1 068 384.00 |
DP Provisions pour risques | 310 625.00 | 236 320.00 | | 310 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 625.00 | 236 320.00 | | 310 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 844.00 | 124 848.00 | | 561 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 395.00 | 140 000.00 | | 418 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 415.00 | 1 844 481.00 | | 927 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 797.00 | 389 740.00 | | 410 797.00 |
EA Autres dettes | 796 039.00 | 1 029 020.00 | | 796 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 114 490.00 | 3 528 088.00 | | 3 114 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 498.00 | 4 761 870.00 | | 4 493 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 555 117.00 | |
FD Production vendue biens | | | 376 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 932 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 943 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 855 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 318 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 348.00 | 169 477.00 | | 475 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475 348.00 | -135 887.00 | | -475 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 608.00 | 24 366.00 | | 67 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 955 340.00 | 37 410 905.00 | | 35 955 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 884 418.00 | 37 433 654.00 | | 35 884 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 922.00 | -22 749.00 | | 70 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 303.00 | | | 563 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 832.00 | 108 865.00 | | 334 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 411.00 | 824.00 | | 47 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 421.00 | 108 041.00 | | 287 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 320.00 | 74 304.00 | | 236 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 320.00 | 74 304.00 | | 236 320.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 415.00 | 927 415.00 | | 927 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 797.00 | 410 797.00 | | 410 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214 434.00 | 1 214 434.00 | | 1 214 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 904 465.00 | 904 465.00 | | 904 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 844.00 | 561 844.00 | | 561 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 268.00 | 142 268.00 | | 142 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 730.00 | 1 059 630.00 | 4 100.00 | 1 063 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 490.00 | 3 114 490.00 | | 3 114 490.00 |