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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
AH Fonds commercial | 383 790.00 | | 383 790.00 | 383 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 160.00 | 355 173.00 | 145 986.00 | 501 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 361.00 | 402 584.00 | 529 776.00 | 932 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 942 837.00 | 3 866.00 | 3 938 971.00 | 3 942 837.00 |
BT Marchandises | 444 671.00 | | 444 671.00 | 444 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 521.00 | 22 946.00 | 118 575.00 | 141 521.00 |
BZ Autres créances | 437 922.00 | | 437 922.00 | 437 922.00 |
CF Disponibilités | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 007 521.00 | 26 811.00 | 4 980 709.00 | 5 007 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 882.00 | 429 396.00 | 5 510 486.00 | 5 939 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 403.00 | 42 450.00 | | 218 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 645.00 | 175 954.00 | | -13 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 759.00 | 1 068 403.00 | | 1 054 759.00 |
DP Provisions pour risques | 132 621.00 | 117 525.00 | | 132 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 621.00 | 117 525.00 | | 132 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 174.00 | 826 957.00 | | 437 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 350.00 | 1 038 850.00 | | 326 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 528.00 | 2 216 253.00 | | 2 452 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 278.00 | 302 249.00 | | 318 278.00 |
EA Autres dettes | 788 776.00 | 567 348.00 | | 788 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 323 106.00 | 4 976 195.00 | | 4 323 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 510 486.00 | 6 162 124.00 | | 5 510 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 351 443.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 351 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 378 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 122 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 468 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 582.00 | |
GE Autres charges | | | 4 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 095 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258.00 | 90 938.00 | | 2 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 483.00 | 117 720.00 | | 274 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 225.00 | -26 782.00 | | -272 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 702.00 | 14 865.00 | | 16 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 412 080.00 | 36 599 481.00 | | 35 412 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 425 724.00 | 36 423 527.00 | | 35 425 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 645.00 | 175 954.00 | | -13 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 545.00 | | 72 350.00 | 862 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 534.00 | 932 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 534.00 | 501 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 201.00 | | | 431 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 344.00 | | 72 350.00 | 431 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 106.00 | 127 012.00 | 2 534.00 | 278 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 695.00 | 127 012.00 | 2 534.00 | 230 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 525.00 | 17 312.00 | 2 216.00 | 117 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 525.00 | 17 312.00 | 2 216.00 | 117 525.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 312.00 | 2 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 141 521.00 | 141 521.00 | | 141 521.00 |
VP Divers | 437 921.00 | 437 921.00 | | 437 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 851.00 | 585 851.00 | | 585 851.00 |