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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
AH Fonds commercial | 383 790.00 | | 383 790.00 | 383 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 344.00 | 230 695.00 | 200 649.00 | 431 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 545.00 | 278 106.00 | 584 439.00 | 862 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 817 471.00 | 13 792.00 | 3 803 679.00 | 3 817 471.00 |
BT Marchandises | 1 038 752.00 | | 1 038 752.00 | 1 038 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 022.00 | 22 946.00 | 404 076.00 | 427 022.00 |
BZ Autres créances | 244 213.00 | | 244 213.00 | 244 213.00 |
CF Disponibilités | 51 660.00 | | 51 660.00 | 51 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 614 422.00 | 36 738.00 | 5 577 684.00 | 5 614 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 476 967.00 | 314 844.00 | 6 162 124.00 | 6 476 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 450.00 | -196 945.00 | | 42 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 954.00 | 239 394.00 | | 175 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 403.00 | 892 450.00 | | 1 068 403.00 |
DP Provisions pour risques | 117 525.00 | 101 558.00 | | 117 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 525.00 | 101 558.00 | | 117 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 957.00 | 1 369.00 | | 826 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 850.00 | 830 000.00 | | 1 038 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 539.00 | 1 243.00 | | 24 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 253.00 | 306 491.00 | | 2 216 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 249.00 | 296 823.00 | | 302 249.00 |
EA Autres dettes | 567 348.00 | 690 927.00 | | 567 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 976 195.00 | 2 126 853.00 | | 4 976 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 162 124.00 | 3 120 861.00 | | 6 162 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 153 780.00 | |
FD Production vendue biens | | | 273 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 427 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 498 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 145 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 814 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134 183.00 | |
GE Autres charges | | | 5 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 235 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 938.00 | 130 880.00 | | 90 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 720.00 | 133 581.00 | | 117 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 782.00 | -2 701.00 | | -26 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 865.00 | -6 480.00 | | 14 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 599 481.00 | 32 079 473.00 | | 36 599 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 423 527.00 | 31 840 079.00 | | 36 423 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 954.00 | 239 394.00 | | 175 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 358.00 | | | 878 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 157.00 | | | 447 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 164.00 | 105 510.00 | 155 569.00 | 328 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 753.00 | 105 510.00 | 155 569.00 | 280 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 558.00 | 17 422.00 | 1 455.00 | 101 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 558.00 | 17 422.00 | 1 455.00 | 101 558.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 422.00 | 1 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 253.00 | 2 216 253.00 | | 2 216 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606 198.00 | 1 606 198.00 | | 1 606 198.00 |
UX Autres créances clients | 427 022.00 | | | 427 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 957.00 | 826 957.00 | | 826 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 249.00 | 302 249.00 | | 302 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 272.00 | 680 272.00 | | 680 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 951 656.00 | 4 951 656.00 | | 4 951 656.00 |