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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
AH Fonds commercial | 383 790.00 | | 383 790.00 | 383 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 303.00 | 287 421.00 | 275 882.00 | 563 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 204.00 | 334 832.00 | 663 372.00 | 998 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 177 754.00 | 2 754.00 | 3 175 000.00 | 3 177 754.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 771.00 | 22 946.00 | 513 826.00 | 536 771.00 |
BZ Autres créances | 335 463.00 | | 335 463.00 | 335 463.00 |
CF Disponibilités | 52 442.00 | | 52 442.00 | 52 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 124 197.00 | 25 700.00 | 4 098 498.00 | 4 124 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 401.00 | 360 532.00 | 4 761 870.00 | 5 122 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 210.00 | 119 759.00 | | 85 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 749.00 | -34 548.00 | | -22 749.00 |
DL TOTAL (I) | 997 461.00 | 1 020 210.00 | | 997 461.00 |
DP Provisions pour risques | 236 320.00 | 207 534.00 | | 236 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 320.00 | 207 534.00 | | 236 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 848.00 | 981 322.00 | | 124 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 147 006.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 481.00 | 942 370.00 | | 1 844 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 740.00 | 376 686.00 | | 389 740.00 |
EA Autres dettes | 1 029 020.00 | 879 479.00 | | 1 029 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528 088.00 | 3 326 864.00 | | 3 528 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 761 870.00 | 4 554 608.00 | | 4 761 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 266 339.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 355 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 376 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 617 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 705.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 194 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 589.00 | 37 279.00 | | 33 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 477.00 | 89 980.00 | | 169 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 887.00 | -52 701.00 | | -135 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 366.00 | 40 058.00 | | 24 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 410 905.00 | 36 004 527.00 | | 37 410 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 433 655.00 | 36 039 075.00 | | 37 433 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 749.00 | -34 548.00 | | -22 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 580.00 | | 218 548.00 | 926 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 925.00 | 998 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 925.00 | 563 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 201.00 | | | 431 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 379.00 | | 214 848.00 | 495 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 222.00 | 122 141.00 | 146 531.00 | 359 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 811.00 | 122 141.00 | 146 531.00 | 311 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 207 533.00 | 28 786.00 | | 207 533.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 533.00 | 28 786.00 | | 207 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 533.00 | 28 786.00 | | 207 533.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 481.00 | 1 844 481.00 | | 1 844 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389 740.00 | 389 740.00 | | 389 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169 020.00 | 1 169 020.00 | | 1 169 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 536 771.00 | 536 771.00 | | 536 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 848.00 | 124 848.00 | | 124 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 463.00 | 335 463.00 | | 335 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 700.00 | 887 000.00 | 3 700.00 | 890 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 088.00 | 3 528 088.00 | | 3 528 088.00 |